华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 2.05 0.02 2.76 5.02
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.96 1.17 1.11 1.11
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 20.12 18.28 22.47 22.47
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.17 0.15 0.36 0.66
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.11 0.10 0.39 0.60
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.03 0.12 0.84 1.13
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.09 2.18 2.19
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.72 2.01 2.02
9 159942 华润元大中创100ETF 详情 - 0.10 0.52 1.23

华润元大基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.22 1.88 0.73 1.31
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 1.82 1.76 1.32 1.32
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 21.73 10.79 20.63 20.63
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.20 0.25 0.34 0.54
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.34 0.45 0.38 0.44
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.41 0.81 0.94 1.13
7 159942 华润元大中创100ETF 详情 1.13 1.50 0.61 1.17

华润元大基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 2.58 0.40 2.38 4.32
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 2.11 2.38 1.27 1.27
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 11.20 10.53 9.68 9.68
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.88 0.68 0.39 0.84
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.60 0.44 0.50 0.91
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 1.86 1.70 1.34 2.14
7 159942 华润元大中创100ETF 详情 - - 0.98 2.50

华润元大基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.10 0.39 0.21 0.29
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 2.45 4.47 1.54 1.54
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 9.57 7.49 9.01 9.01
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.68 0.79 0.19 0.30
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.16 0.62 0.34 0.46
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 2.48 2.30 1.19 1.77
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