华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.11 2.60 0.17 0.31
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 1.22 1.26 1.16 1.16
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 22.02 23.82 15.32 15.32
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.01 0.02 0.36 0.51
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.12 0.08 0.43 0.59
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.05 0.11 0.76 0.98
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.66 0.43 0.43
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.21 0.34 0.34
9 001713 华润元大中创100 详情 0.00 0.20 0.37 0.36
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.08 0.20 0.07 0.07

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华润元大基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 2.67 4.73
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 1.23 1.21 1.20 1.20
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 16.62 17.74 17.12 17.12
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.02 0.02 0.37 0.53
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.02 0.03 0.39 0.53
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.10 0.12 0.82 1.03
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.01 0.16 1.09 1.12
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.19 0.35 0.55 0.56
9 001713 华润元大中创100 详情 0.19 0.12 0.57 0.58
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.06 0.71 0.19 0.19

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华润元大基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.03 2.68 4.76
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 1.34 1.30 1.19 1.19
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 12.09 12.83 18.25 18.25
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.03 0.03 0.37 0.57
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.03 0.09 0.41 0.52
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.24 0.28 0.84 1.00
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.40 1.25 1.27
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.47 0.71 0.72
9 001713 华润元大中创100 详情 0.11 0.17 0.49 0.52
10 159942 华润元大中创100ETF 详情 0.26 0.07 0.69 1.36

华润元大基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.04 0.10 2.69 4.81
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 1.48 1.44 1.15 1.15
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 13.34 16.83 18.98 18.98
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.05 0.04 0.37 0.52
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.52 0.44 0.47 0.58
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.07 0.04 0.88 1.05
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.54 1.64 1.59
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.01 0.84 1.18 1.14
9 001713 华润元大中创100 详情 0.02 2.79 0.56 0.58
10 159942 华润元大中创100ETF 详情 - 0.02 0.50 0.98
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