华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

华润元大基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.22 0.23 0.25 0.37
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.62 0.60 0.96 0.96
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 10.75 15.60 10.14 10.14
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.40 0.22 0.52 0.84
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.01 0.04 0.28 0.38
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 1.60 1.08 1.49 2.62
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.05 0.07 0.07
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.45 0.58 0.05 0.05
9 001713 华润元大中创100 详情 0.00 0.09 0.13 0.13
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 5.36 3.82 5.83 5.83

显示全部基金明细>>

华润元大基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 12.10 11.90 0.26 0.37
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 1.42 1.51 0.94 0.94
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 17.10 10.57 14.99 14.99
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.04 0.05 0.33 0.53
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.03 0.08 0.31 0.40
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.57 0.26 0.97 1.54
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.04 0.12 0.12
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.35 0.31 0.18 0.18
9 001713 华润元大中创100 详情 0.01 0.08 0.21 0.21
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 7.14 3.87 4.29 4.29

显示全部基金明细>>

华润元大基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.06 0.11
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.78 0.55 1.03 1.03
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 9.24 7.78 8.45 8.45
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.02 0.02 0.34 0.52
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.01 0.05 0.36 0.49
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.04 0.08 0.67 0.99
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.04 0.15 0.16
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.26 0.36 0.14 0.14
9 001713 华润元大中创100 详情 0.01 0.05 0.28 0.27
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 1.77 1.02 1.01 1.01

显示全部基金明细>>

华润元大基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.12 0.06 0.11
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.50 0.87 0.79 0.79
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 11.11 19.44 6.99 6.99
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.01 0.02 0.34 0.49
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.02 0.05 0.39 0.52
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.02 0.07 0.71 0.95
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.24 0.20 0.20
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.11 0.24 0.24
9 001713 华润元大中创100 详情 0.19 0.25 0.31 0.30
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.44 0.26 0.25 0.25

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • ...
  • 2013