华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.17 0.18
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.18 0.28 0.63 0.63
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 8.67 17.57 10.74 10.74
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.06 0.07 0.49 0.52
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.02 0.04 0.27 0.26
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.12 0.10 2.83 4.09
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
9 001713 华润元大中创100 详情 - 0.03 0.05 0.04
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 7.10 10.95 6.50 6.50

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华润元大基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.02 0.02 0.18 0.19
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.51 0.70 0.73 0.73
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 19.90 17.46 19.64 19.64
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.08 0.12 0.50 0.58
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.04 0.07 0.29 0.34
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.15 0.44 2.81 4.60
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.01 0.04 0.04
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.46 0.46 0.03 0.03
9 001713 华润元大中创100 详情 0.00 0.00 0.09 0.07
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 11.23 12.63 10.35 10.35

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华润元大基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.03 0.06 0.18 0.21
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 1.40 1.29 0.92 0.92
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 25.69 31.53 17.20 17.20
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.24 0.24 0.53 0.69
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.08 0.05 0.32 0.44
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.39 0.41 3.09 4.90
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.01 0.05 0.05
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.44 0.45 0.03 0.03
9 001713 华润元大中创100 详情 0.01 0.01 0.09 0.08
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 10.38 6.98 11.75 11.75

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华润元大基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.07 0.11 0.21 0.30
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.52 0.68 0.81 0.81
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 23.18 10.28 23.04 23.04
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.32 0.31 0.53 0.85
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.03 0.03 0.29 0.40
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 3.99 2.36 3.11 5.29
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.01 0.05 0.06
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.47 0.48 0.03 0.03
9 001713 华润元大中创100 详情 0.02 0.06 0.08 0.09
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 8.34 5.83 8.34 8.34

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