华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.05 0.09
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.01 0.03 0.24 0.24
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.83 0.61 0.80 0.80
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.19 0.18 0.70 1.73
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.21 0.05 0.36 0.56
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.11 0.25 0.83 2.47
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.83 0.91 0.67 0.67
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 45.52 56.04 50.45 50.45

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华润元大基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.06 0.10
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.15 0.12 0.26 0.26
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 1.19 1.64 0.58 0.58
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.20 0.45 0.69 1.71
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.03 0.66 0.20 0.30
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.30 0.12 0.98 2.83
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.01 0.01 0.02 0.02
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.02 0.02 0.03 0.03
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.33 0.29 0.74 0.74
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 57.40 30.69 60.96 60.96

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华润元大基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.06 0.11
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.01 0.01 0.22 0.22
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.62 1.15 1.03 1.03
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.19 0.29 0.93 2.64
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.03 0.67 0.83 1.36
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.08 0.29 0.80 2.47
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.15 0.33 0.70 0.70
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 31.76 17.84 34.25 34.25

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华润元大基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.07 0.12
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.06 0.13 0.22 0.22
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.37 0.47 1.56 1.56
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.41 0.76 1.03 2.35
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.10 0.25 1.48 2.46
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.36 0.40 1.01 3.01
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.19 0.42 0.88 0.88
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 15.32 5.45 20.32 20.32

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