兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 0.13 - 9.92 11.24
2 000721 兴业货币A 详情 0.12 0.23 1.89 1.89
3 000722 兴业货币B 详情 0.42 2.11 3.99 3.99
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.02 0.19 0.89 2.07
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 8.83 10.49
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 20.64 1.66 25.20 37.32
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 5.17 2.17 7.60 10.88
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.10 0.25 0.87 2.23
9 001299 兴业添利债券 详情 56.89 21.17 112.01 112.71
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 19.92 114.99 54.92 55.14

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兴业基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 - - 9.79 11.38
2 000721 兴业货币A 详情 0.09 0.22 2.00 2.00
3 000722 兴业货币B 详情 10.76 9.01 5.68 5.68
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.11 0.49 1.07 2.25
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 8.83 10.16
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 3.59 0.71 6.22 9.24
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 5.26 2.02 4.60 6.62
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.31 0.18 1.02 2.39
9 001299 兴业添利债券 详情 2.01 10.43 76.28 76.93
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 - - 149.99 151.77

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兴业基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 2.65 2.64 9.79 11.14
2 000721 兴业货币A 详情 0.43 0.60 2.13 2.13
3 000722 兴业货币B 详情 7.24 4.29 3.92 3.92
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.03 0.05 1.45 2.96
5 001019 兴业年年利定开债 详情 0.93 4.06 8.83 9.96
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 1.82 1.19 3.34 4.82
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 0.94 0.17 1.35 1.89
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.02 0.03 0.88 2.02
9 001299 兴业添利债券 详情 0.57 0.07 84.71 85.48
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 - - 149.99 150.75

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兴业基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 0.06 - 9.78 10.98
2 000721 兴业货币A 详情 0.62 0.86 2.30 2.30
3 000722 兴业货币B 详情 24.35 44.04 0.97 0.97
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.07 0.15 1.47 3.11
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 11.97 13.85
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 0.92 0.68 2.71 3.81
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 0.21 0.45 0.58 0.79
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.11 0.09 0.89 2.08
9 001299 兴业添利债券 详情 0.21 0.03 84.21 84.49
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 - - 149.99 150.48

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