兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 - - 22.33 25.67
2 000721 兴业货币A 详情 0.09 0.08 1.72 1.72
3 000722 兴业货币B 详情 47.27 0.48 51.20 51.20
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.01 0.02 0.85 1.60
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 6.48 7.80
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 12.47 8.08 52.00 70.30
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 8.01 3.06 12.89 16.89
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.00 0.10 0.20 0.43
9 001299 兴业添利债券 详情 24.72 61.77 71.98 73.48
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 - - 49.92 50.58

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兴业基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 1.91 0.01 22.33 26.02
2 000721 兴业货币A 详情 0.54 0.62 1.71 1.71
3 000722 兴业货币B 详情 1.04 0.56 4.41 4.41
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.02 0.04 0.85 1.63
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 6.48 7.93
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 12.96 4.47 47.61 68.35
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 3.00 2.26 7.94 11.00
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.01 0.01 0.29 0.66
9 001299 兴业添利债券 详情 42.06 18.13 109.03 112.69
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 - - 49.92 50.14

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兴业基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 10.72 0.22 20.43 23.52
2 000721 兴业货币A 详情 0.03 0.09 1.79 1.79
3 000722 兴业货币B 详情 2.02 2.40 3.93 3.93
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.02 0.22 0.87 1.96
5 001019 兴业年年利定开债 详情 2.79 5.14 6.48 7.84
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 10.18 15.45 39.12 57.46
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 2.38 2.33 7.21 10.22
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.01 0.77 0.30 0.72
9 001299 兴业添利债券 详情 30.69 20.80 85.10 86.84
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 - - 49.92 50.25

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兴业基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 - - 9.92 11.29
2 000721 兴业货币A 详情 0.32 0.36 1.85 1.85
3 000722 兴业货币B 详情 1.51 1.18 4.32 4.32
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.26 0.08 1.08 2.27
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 8.83 10.49
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 21.74 2.53 44.40 64.49
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 3.00 3.42 7.17 10.06
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.56 0.38 1.05 2.42
9 001299 兴业添利债券 详情 70.92 107.71 75.21 75.81
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 0.00 5.00 49.92 50.39

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