兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 - - 22.67 29.33
2 000721 兴业货币A 详情 378.75 320.64 164.28 164.28
3 000722 兴业货币B 详情 6.02 5.55 4.56 4.56
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.20 0.05 0.84 1.52
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 4.84 6.49
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 4.31 3.03 30.82 44.47
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 9.83 6.34 10.60 14.78
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 0.11 0.47 1.11 2.32
9 001299 兴业添利债券 详情 57.52 59.00 131.97 137.07
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 - - 34.42 34.78

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兴业基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 8.95 2.98 22.67 28.47
2 000721 兴业货币A 详情 246.41 236.41 106.17 106.17
3 000722 兴业货币B 详情 3.77 3.85 4.09 4.09
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.01 0.02 0.69 1.20
5 001019 兴业年年利定开债 详情 0.70 0.62 4.84 6.27
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 0.23 6.84 29.54 40.51
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 5.05 3.76 7.11 9.43
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 0.25 0.95 1.47 3.07
9 001299 兴业添利债券 详情 42.27 58.68 133.45 139.06
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 - - 34.42 34.54

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兴业基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 - - 16.70 20.92
2 000721 兴业货币A 详情 220.34 248.50 96.17 96.17
3 000722 兴业货币B 详情 3.22 3.45 4.18 4.18
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.01 0.02 0.70 1.02
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 4.76 6.21
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 4.70 5.90 36.15 48.84
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 3.56 3.39 5.82 7.61
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 0.00 0.02 2.17 4.09
9 001299 兴业添利债券 详情 63.15 15.47 149.85 157.25
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 - - 34.42 34.53

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兴业基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 - - 16.70 20.54
2 000721 兴业货币A 详情 381.11 326.06 124.33 124.33
3 000722 兴业货币B 详情 1.33 1.20 4.41 4.41
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.01 0.02 0.70 0.96
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 4.76 6.07
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 2.30 12.64 37.36 49.49
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 0.49 4.75 5.65 7.25
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 0.07 0.01 2.19 4.13
9 001299 兴业添利债券 详情 29.68 26.68 102.18 106.81
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 3.02 47.91 34.42 34.57

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