中金基金管理有限公司

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中金基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.03 0.02 5.31 6.74
2 000802 中金纯债C 详情 0.01 0.04 0.08 0.09
3 000882 中金现金管家A 详情 1.40 1.44 0.88 0.88
4 000883 中金现金管家B 详情 441.38 451.59 69.80 69.80
5 001193 中金消费升级 详情 0.01 0.11 1.96 1.79
6 003015 中金沪深300A 详情 0.31 0.45 1.61 2.32
7 003016 中金中证500A 详情 0.29 0.20 3.41 5.22
8 003578 中金中证500C 详情 0.13 0.19 1.42 2.14
9 003579 中金沪深300C 详情 0.30 0.48 0.75 1.09
10 003811 中金金利A 详情 0.00 0.00 4.87 5.08

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中金基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.03 0.06 5.31 6.68
2 000802 中金纯债C 详情 0.13 0.14 0.11 0.13
3 000882 中金现金管家A 详情 1.12 1.17 0.92 0.92
4 000883 中金现金管家B 详情 497.83 505.48 80.01 80.01
5 001193 中金消费升级 详情 0.01 0.07 2.06 2.00
6 003015 中金沪深300A 详情 0.53 0.06 1.76 2.69
7 003016 中金中证500A 详情 0.38 0.37 3.33 5.30
8 003578 中金中证500C 详情 0.17 0.17 1.48 2.33
9 003579 中金沪深300C 详情 0.41 0.11 0.94 1.46
10 003811 中金金利A 详情 0.00 0.00 4.87 5.05

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中金基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.03 0.02 5.34 6.66
2 000802 中金纯债C 详情 0.13 0.24 0.12 0.15
3 000882 中金现金管家A 详情 0.51 0.65 0.97 0.97
4 000883 中金现金管家B 详情 448.05 403.87 87.66 87.66
5 001193 中金消费升级 详情 0.02 0.07 2.13 2.22
6 003015 中金沪深300A 详情 0.18 0.30 1.28 2.00
7 003016 中金中证500A 详情 0.40 0.52 3.32 5.45
8 003578 中金中证500C 详情 0.18 0.22 1.48 2.41
9 003579 中金沪深300C 详情 0.40 0.08 0.65 1.02
10 003811 中金金利A 详情 0.00 0.00 4.87 5.04

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中金基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.06 0.03 5.34 6.58
2 000802 中金纯债C 详情 0.19 0.04 0.23 0.27
3 000882 中金现金管家A 详情 0.86 0.99 1.11 1.11
4 000883 中金现金管家B 详情 252.86 254.20 43.49 43.49
5 001193 中金消费升级 详情 0.03 0.14 2.18 2.43
6 003015 中金沪深300A 详情 0.37 0.11 1.40 2.25
7 003016 中金中证500A 详情 0.69 0.46 3.44 5.81
8 003578 中金中证500C 详情 0.37 0.45 1.53 2.55
9 003579 中金沪深300C 详情 0.04 0.02 0.33 0.53
10 003811 中金金利A 详情 0.00 0.00 4.87 4.98

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