中金基金管理有限公司

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中金基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.09 0.07 5.43 6.80
2 000802 中金纯债C 详情 0.08 0.19 0.10 0.12
3 000882 中金现金管家A 详情 0.94 1.09 0.87 0.87
4 000883 中金现金管家B 详情 226.44 214.71 166.02 166.02
5 001193 中金消费升级 详情 0.01 0.05 1.71 1.57
6 003015 中金沪深300A 详情 3.86 0.44 5.47 9.38
7 003016 中金中证500A 详情 0.23 0.48 3.29 5.47
8 003578 中金中证500C 详情 0.26 0.12 1.55 2.53
9 003579 中金沪深300C 详情 3.60 0.44 6.10 10.51
10 003811 中金金利A 详情 0.02 0.09 0.02 0.02

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中金基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.11 0.03 5.41 6.87
2 000802 中金纯债C 详情 0.34 0.25 0.20 0.25
3 000882 中金现金管家A 详情 1.26 1.59 1.02 1.02
4 000883 中金现金管家B 详情 331.44 295.74 154.28 154.28
5 001193 中金消费升级 详情 0.01 0.09 1.75 1.45
6 003015 中金沪深300A 详情 0.61 0.17 2.05 3.07
7 003016 中金中证500A 详情 0.28 0.29 3.54 5.14
8 003578 中金中证500C 详情 0.15 0.12 1.42 2.03
9 003579 中金沪深300C 详情 2.46 0.75 2.95 4.44
10 003811 中金金利A 详情 0.09 4.87 0.10 0.10

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中金基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.04 0.02 5.33 6.79
2 000802 中金纯债C 详情 0.06 0.03 0.11 0.13
3 000882 中金现金管家A 详情 1.06 0.58 1.35 1.35
4 000883 中金现金管家B 详情 338.27 289.49 118.58 118.58
5 001193 中金消费升级 详情 0.01 0.13 1.84 1.68
6 003015 中金沪深300A 详情 0.33 0.33 1.61 2.42
7 003016 中金中证500A 详情 0.69 0.55 3.55 5.36
8 003578 中金中证500C 详情 0.22 0.26 1.38 2.06
9 003579 中金沪深300C 详情 0.96 0.49 1.23 1.87
10 003811 中金金利A 详情 0.00 0.00 4.87 5.14

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