华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 28.10 27.06 20.84 20.84
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 11.78 12.72 3.49 3.49
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 0.22 0.30 0.89 0.92
4 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 10.00 10.15
5 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 - - 0.00 -
6 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 19.43 11.38 34.99 39.92
7 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 7.58 5.35 8.80 9.57
8 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.01 0.31 0.79 0.80
9 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 2.64 3.92 8.75 8.98
10 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 12.20 0.87 22.11 22.70

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华泰证券(上海)资产管理 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 17.44 18.68 19.81 19.81
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 26.25 24.58 4.42 4.42
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 0.12 0.09 0.96 0.90
4 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 10.00 10.35
5 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 - - 0.00 -
6 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 17.20 9.72 26.94 30.33
7 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 7.08 4.10 6.57 7.05
8 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.01 0.08 1.09 1.02
9 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 5.29 1.04 10.03 10.23
10 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 7.04 0.86 10.79 11.02

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华泰证券(上海)资产管理 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 18.70 19.35 21.05 21.05
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 20.70 19.99 2.75 2.75
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 0.06 0.21 0.94 0.89
4 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 10.00 10.12
5 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 - - 0.00 0.00
6 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 9.37 9.86 19.46 21.60
7 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 2.98 1.90 3.59 3.80
8 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.01 0.06 1.16 1.06
9 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 4.32 0.41 5.78 5.86
10 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 3.71 0.27 4.62 4.68

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华泰证券(上海)资产管理 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 16.56 19.18 21.70 21.70
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 14.39 34.52 2.04 2.04
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 0.05 0.15 1.09 1.08
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 24.95 11.98 19.95 21.88
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 4.39 2.60 2.51 2.63
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.01 0.11 1.21 1.09
7 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 - - 1.87 1.90
8 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 - - 1.18 1.20
9 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 0.01 0.01 0.01 1.27
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