华泰证券(上海)资产管理有限公司
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华泰证券(上海)资产管理 2019年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 | 28.10 | 27.06 | 20.84 | 20.84 |
2 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 详情 | 11.78 | 12.72 | 3.49 | 3.49 |
3 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 详情 | 0.22 | 0.30 | 0.89 | 0.92 |
4 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 | - | - | 10.00 | 10.15 |
5 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 详情 | - | - | 0.00 | - |
6 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 | 19.43 | 11.38 | 34.99 | 39.92 |
7 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 | 7.58 | 5.35 | 8.80 | 9.57 |
8 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 详情 | 0.01 | 0.31 | 0.79 | 0.80 |
9 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 | 2.64 | 3.92 | 8.75 | 8.98 |
10 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 | 12.20 | 0.87 | 22.11 | 22.70 |
华泰证券(上海)资产管理 2019年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2019-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 | 17.44 | 18.68 | 19.81 | 19.81 |
2 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 详情 | 26.25 | 24.58 | 4.42 | 4.42 |
3 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 详情 | 0.12 | 0.09 | 0.96 | 0.90 |
4 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 | - | - | 10.00 | 10.35 |
5 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 详情 | - | - | 0.00 | - |
6 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 | 17.20 | 9.72 | 26.94 | 30.33 |
7 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 | 7.08 | 4.10 | 6.57 | 7.05 |
8 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 详情 | 0.01 | 0.08 | 1.09 | 1.02 |
9 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 | 5.29 | 1.04 | 10.03 | 10.23 |
10 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 | 7.04 | 0.86 | 10.79 | 11.02 |
华泰证券(上海)资产管理 2019年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 | 18.70 | 19.35 | 21.05 | 21.05 |
2 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 详情 | 20.70 | 19.99 | 2.75 | 2.75 |
3 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 详情 | 0.06 | 0.21 | 0.94 | 0.89 |
4 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 | - | - | 10.00 | 10.12 |
5 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 详情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
6 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 | 9.37 | 9.86 | 19.46 | 21.60 |
7 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 | 2.98 | 1.90 | 3.59 | 3.80 |
8 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 详情 | 0.01 | 0.06 | 1.16 | 1.06 |
9 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 | 4.32 | 0.41 | 5.78 | 5.86 |
10 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 | 3.71 | 0.27 | 4.62 | 4.68 |
华泰证券(上海)资产管理 2019年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2019-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 | 16.56 | 19.18 | 21.70 | 21.70 |
2 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 详情 | 14.39 | 34.52 | 2.04 | 2.04 |
3 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 详情 | 0.05 | 0.15 | 1.09 | 1.08 |
4 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 | 24.95 | 11.98 | 19.95 | 21.88 |
5 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 | 4.39 | 2.60 | 2.51 | 2.63 |
6 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 详情 | 0.01 | 0.11 | 1.21 | 1.09 |
7 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 | - | - | 1.87 | 1.90 |
8 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 | - | - | 1.18 | 1.20 |
9 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.27 |