华泰证券(上海)资产管理有限公司
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华泰证券(上海)资产管理 2021年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 | 7.14 | 10.49 | 9.30 | 9.30 |
2 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 详情 | 3.45 | 3.95 | 3.72 | 3.72 |
3 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 | - | - | 9.88 | 10.11 |
4 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 | 0.04 | 0.06 | 4.37 | 5.32 |
5 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.10 |
6 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 详情 | 0.00 | 0.66 | 0.29 | 0.43 |
7 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 | 1.25 | 2.59 | 3.19 | 3.33 |
8 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 | 0.27 | 0.41 | 1.39 | 1.45 |
9 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 详情 | 0.01 | 1.78 | 8.73 | 9.37 |
10 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 详情 | 0.24 | 0.33 | 0.85 | 0.91 |
华泰证券(上海)资产管理 2021年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 | 21.30 | 33.19 | 12.65 | 12.65 |
2 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 详情 | 7.17 | 8.44 | 4.22 | 4.22 |
3 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 | 0.00 | - | 9.88 | 9.98 |
4 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 | 0.03 | 0.10 | 4.39 | 5.31 |
5 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.12 |
6 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 详情 | 0.00 | 0.74 | 0.95 | 1.38 |
7 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 | 0.02 | 0.33 | 4.53 | 4.82 |
8 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 | 0.16 | 0.97 | 1.53 | 1.63 |
9 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 10.50 | 11.14 |
10 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 详情 | 0.13 | 0.29 | 0.95 | 1.00 |
华泰证券(上海)资产管理 2021年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 | 45.52 | 41.79 | 24.54 | 24.54 |
2 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 详情 | 13.22 | 15.84 | 5.49 | 5.49 |
3 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 | - | 0.01 | 9.88 | 10.02 |
4 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 | 0.03 | 0.71 | 4.46 | 5.28 |
5 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.13 |
6 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 详情 | 0.01 | 0.05 | 1.69 | 2.50 |
7 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 | 0.00 | 0.63 | 4.83 | 4.97 |
8 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 | 0.00 | 1.25 | 2.34 | 2.40 |
9 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 详情 | 0.00 | 0.21 | 10.52 | 10.93 |
10 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 详情 | 0.06 | 0.31 | 1.11 | 1.15 |
华泰证券(上海)资产管理 2021年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 | 70.46 | 74.17 | 20.81 | 20.81 |
2 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 详情 | 31.26 | 30.34 | 8.11 | 8.11 |
3 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 | - | - | 9.89 | 9.96 |
4 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 | 0.06 | 0.72 | 5.14 | 6.07 |
5 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.17 |
6 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 详情 | 1.98 | 0.84 | 1.73 | 2.42 |
7 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 | 0.80 | 11.41 | 5.46 | 5.55 |
8 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 | 0.00 | 19.21 | 3.58 | 3.63 |
9 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 详情 | 0.00 | 0.26 | 10.74 | 11.12 |
10 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 详情 | 0.07 | 0.66 | 1.37 | 1.41 |