华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 7.14 10.49 9.30 9.30
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 3.45 3.95 3.72 3.72
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 9.88 10.11
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.04 0.06 4.37 5.32
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.01 0.03 0.09 0.10
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.00 0.66 0.29 0.43
7 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 1.25 2.59 3.19 3.33
8 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 0.27 0.41 1.39 1.45
9 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.01 1.78 8.73 9.37
10 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 0.24 0.33 0.85 0.91

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华泰证券(上海)资产管理 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 21.30 33.19 12.65 12.65
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 7.17 8.44 4.22 4.22
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 0.00 - 9.88 9.98
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.03 0.10 4.39 5.31
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.01 0.02 0.11 0.12
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.00 0.74 0.95 1.38
7 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 0.02 0.33 4.53 4.82
8 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 0.16 0.97 1.53 1.63
9 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.00 0.02 10.50 11.14
10 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 0.13 0.29 0.95 1.00

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华泰证券(上海)资产管理 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 45.52 41.79 24.54 24.54
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 13.22 15.84 5.49 5.49
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - 0.01 9.88 10.02
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.03 0.71 4.46 5.28
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.01 0.04 0.12 0.13
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.01 0.05 1.69 2.50
7 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 0.00 0.63 4.83 4.97
8 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 0.00 1.25 2.34 2.40
9 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.00 0.21 10.52 10.93
10 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 0.06 0.31 1.11 1.15

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华泰证券(上海)资产管理 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 70.46 74.17 20.81 20.81
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 31.26 30.34 8.11 8.11
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 9.89 9.96
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.06 0.72 5.14 6.07
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.02 0.09 0.15 0.17
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 1.98 0.84 1.73 2.42
7 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 0.80 11.41 5.46 5.55
8 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 0.00 19.21 3.58 3.63
9 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.00 0.26 10.74 11.12
10 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 0.07 0.66 1.37 1.41

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