华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 6.10 5.48 6.89 6.89
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 0.00 - 9.88 9.94
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.04 1.03 3.62 4.55
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.01 0.05 0.10 0.12
5 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.00 0.01 0.22 0.24
6 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 0.00 0.01 0.79 0.82
7 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 0.00 0.05 0.69 0.72
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.12 3.46 3.47 3.89
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 37.29 50.34 5.08 5.66
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 0.90 0.46 1.62 1.78

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华泰证券(上海)资产管理 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 2.03 3.58 6.27 6.27
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 9.88 10.42
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.29 0.14 4.61 5.80
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.06 0.06 0.14 0.16
5 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.00 0.06 0.23 0.26
6 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 0.00 0.58 0.80 0.84
7 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 0.00 0.08 0.75 0.78
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 1.49 0.41 6.80 7.62
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 78.58 66.49 18.13 20.13
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 0.61 2.65 1.18 1.30

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华泰证券(上海)资产管理 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 15.16 14.76 7.82 7.82
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 0.00 0.00 9.88 10.27
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.40 0.30 4.46 5.56
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.08 0.03 0.14 0.16
5 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.00 0.00 0.29 0.39
6 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 0.00 1.22 1.38 1.47
7 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 0.00 0.17 0.83 0.88
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.86 3.87 5.72 6.37
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 13.38 8.23 6.04 6.67
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 1.17 2.79 3.21 3.53

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华泰证券(上海)资产管理 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 5.02 6.91 7.41 7.41
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 9.88 10.17
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.06 0.06 4.36 5.38
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.03 0.02 0.09 0.11
5 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.05 0.05 0.29 0.36
6 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 0.00 0.59 2.59 2.68
7 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 0.00 0.40 1.00 1.03
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.02 0.01 8.73 9.50
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 0.33 0.29 0.89 0.96
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 0.62 0.21 4.83 5.26

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