华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 49.72 30.13 32.42 32.42
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 9.88 10.25
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.81 0.62 10.02 11.02
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.04 0.65 0.08 0.09
5 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 0.00 0.01 0.28 0.29
6 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 0.00 0.04 0.50 0.51
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.01 0.06 1.18 1.35
8 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 3.86 4.74 6.21 7.08
9 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 18.54 9.65 9.50 10.69
10 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 0.00 0.01 0.07 0.08

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华泰证券(上海)资产管理 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 17.06 10.39 12.83 12.83
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 9.88 10.17
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 6.57 0.34 9.83 11.67
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.71 0.10 0.69 0.78
5 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 0.00 0.19 0.29 0.29
6 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 0.00 0.04 0.54 0.55
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.01 0.28 1.22 1.40
8 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 8.39 6.49 7.08 8.02
9 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 0.00 0.01 0.62 0.69
10 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 0.00 0.03 0.08 0.09

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华泰证券(上海)资产管理 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 4.82 4.93 6.15 6.15
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 0.00 0.00 9.88 10.14
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.10 0.06 3.60 4.62
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.03 0.02 0.09 0.10
5 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.00 0.00 0.20 0.22
6 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 0.10 0.38 0.48 0.49
7 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 0.00 0.09 0.58 0.59
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.04 0.18 1.49 1.69
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 9.32 10.08 5.18 5.84
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 0.01 0.05 0.63 0.70

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华泰证券(上海)资产管理 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 4.17 4.80 6.26 6.26
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 9.88 9.99
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.03 0.08 3.57 4.52
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.00 0.03 0.08 0.09
5 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.00 0.02 0.20 0.24
6 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 - 0.03 0.76 0.78
7 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 0.00 0.02 0.67 0.69
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.22 2.06 1.62 1.83
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 12.58 11.73 5.93 6.64
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 7.38 8.33 0.68 0.74

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