华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 69.49 54.14 70.03 70.03
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 0.00 0.00 9.88 10.52
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.39 1.92 9.20 10.37
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.12 0.10 0.21 0.23
5 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 0.00 0.04 0.19 0.20
6 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 0.00 0.05 0.35 0.37
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 4.36 0.08 5.40 6.32
8 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 6.34 7.34 9.40 10.88
9 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 0.00 0.01 9.49 10.81
10 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 - 0.01 0.06 0.06

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华泰证券(上海)资产管理 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 73.18 50.92 54.68 54.68
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 9.88 10.39
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 3.54 2.83 10.73 11.95
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.19 0.09 0.19 0.21
5 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 0.00 0.05 0.23 0.24
6 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 0.00 0.09 0.41 0.42
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.11 0.17 1.12 1.30
8 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 12.14 7.95 10.40 11.95
9 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 0.00 0.00 9.50 10.75
10 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 - 0.01 0.07 0.07

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