华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 65.01 59.36 55.40 55.40
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - 0.00 9.88 10.38
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.03 0.19 7.64 8.84
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.02 0.02 0.11 0.12
5 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 0.00 0.00 0.16 0.18
6 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 - 0.03 0.24 0.25
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.84 0.02 2.74 3.26
8 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 4.05 4.00 3.16 3.72
9 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 - 0.00 9.37 10.86
10 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 - 0.00 0.04 0.05

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华泰证券(上海)资产管理 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 57.46 60.41 49.75 49.75
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 9.88 10.27
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.90 0.47 7.80 8.92
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.02 0.04 0.10 0.11
5 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 0.00 0.01 0.16 0.18
6 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 0.00 0.02 0.27 0.28
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.27 0.21 1.92 2.27
8 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 3.25 4.94 3.11 3.64
9 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 - 0.00 9.37 10.80
10 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 - 0.00 0.04 0.05

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