浙江浙商证券资产管理有限公司

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浙商证券资管 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.03 0.53 0.69
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.02 0.09 0.88 1.29
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 0.00 0.00 0.05 0.06
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 - - 0.59 0.65
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 - - 0.35 0.37
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.01 0.01 0.08 0.09
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.04 0.34 2.19 4.27
8 006515 浙商汇金短债E 详情 16.22 4.45 15.09 15.31
9 006516 浙商汇金短债A 详情 9.65 2.23 13.75 14.07
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 - - 11.88 12.22

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浙商证券资管 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.06 0.57 0.73
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.05 0.14 0.95 1.33
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 0.00 0.05 0.05 0.06
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 0.47 0.12 0.59 0.63
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 0.04 0.40 0.35 0.36
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.01 0.02 0.09 0.09
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.14 1.32 2.49 4.73
8 006515 浙商汇金短债E 详情 3.25 1.28 3.33 3.42
9 006516 浙商汇金短债A 详情 2.64 1.15 6.33 6.55
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 - - 11.88 12.09

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浙商证券资管 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.05 0.62 0.85
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.04 0.12 1.04 1.63
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 0.00 0.00 0.09 0.13
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 - - 0.25 0.27
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 - - 0.70 0.75
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.01 0.01 0.10 0.10
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 - - 0.50 0.52
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 - - 0.98 1.01
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.21 0.87 3.67 7.43
10 006515 浙商汇金短债E 详情 1.13 2.13 1.35 1.38

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浙商证券资管 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.01 0.16 0.67 0.81
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.15 0.41 1.13 1.45
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 0.01 0.43 0.10 0.12
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 - - 0.25 0.26
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 - - 0.70 0.74
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.01 0.04 0.10 0.11
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 - - 0.50 0.52
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 - - 0.98 0.99
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 1.56 2.94 4.34 8.16
10 006515 浙商汇金短债E 详情 0.66 1.47 2.36 2.42

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