浙江浙商证券资产管理有限公司

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浙商证券资管 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.01 0.50 0.48
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.01 0.01 0.82 0.86
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 0.05 0.00 0.08 0.08
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 0.00 - 0.54 0.57
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 0.00 0.04 0.22 0.22
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.00 0.00 0.08 0.06
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.02 0.07 1.72 2.47
8 006515 浙商汇金短债E 详情 1.03 9.60 9.53 9.68
9 006516 浙商汇金短债A 详情 7.25 16.21 17.25 17.71
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 0.00 0.00 12.27 12.48

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浙商证券资管 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.02 0.51 0.50
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.01 0.03 0.82 0.88
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 0.00 0.00 0.04 0.04
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 0.00 0.05 0.54 0.60
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 0.00 0.09 0.26 0.28
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.00 0.00 0.08 0.07
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.02 0.23 1.77 2.57
8 006515 浙商汇金短债E 详情 7.93 11.57 18.10 18.45
9 006516 浙商汇金短债A 详情 15.72 13.17 26.21 26.99
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 0.00 0.00 12.27 12.68

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浙商证券资管 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.01 0.52 0.58
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.01 0.04 0.85 1.10
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 0.00 0.00 0.04 0.04
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 - - 0.59 0.66
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 - - 0.35 0.37
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.00 0.00 0.08 0.08
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.02 0.14 1.97 3.22
8 006515 浙商汇金短债E 详情 11.15 9.26 21.74 22.37
9 006516 浙商汇金短债A 详情 12.43 6.86 23.66 24.57
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 0.00 0.00 12.27 12.53

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浙商证券资管 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.01 0.53 0.56
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.02 0.02 0.87 1.05
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.04 0.04
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 - - 0.59 0.65
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 - - 0.35 0.37
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.00 0.00 0.08 0.08
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.04 0.13 2.09 3.26
8 006515 浙商汇金短债E 详情 14.51 9.75 19.85 20.28
9 006516 浙商汇金短债A 详情 9.26 4.94 18.08 18.64
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 0.39 - 12.27 12.54

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