浙江浙商证券资产管理有限公司

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浙商证券资管 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.00 0.47 0.44
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.00 0.02 0.76 0.71
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 0.00 0.00 0.05 0.05
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 0.00 0.03 0.51 0.56
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 0.00 0.06 0.15 0.16
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.01 0.08 1.38 1.50
7 006515 浙商汇金短债E 详情 1.20 1.86 7.78 8.01
8 006516 浙商汇金短债A 详情 7.07 9.50 11.78 12.06
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 - 0.00 7.42 7.59
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 0.00 0.00 1.85 2.10

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浙商证券资管 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.01 0.47 0.43
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.01 0.02 0.77 0.76
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 0.03 0.00 0.05 0.05
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 - - 0.54 0.59
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 - - 0.22 0.23
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.01 0.10 1.45 1.65
7 006515 浙商汇金短债E 详情 1.71 3.31 8.44 8.70
8 006516 浙商汇金短债A 详情 7.91 11.85 14.20 14.83
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 0.00 4.85 7.42 7.51
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 0.00 1.62 1.85 2.07

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浙商证券资管 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.01 0.48 0.48
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.01 0.02 0.79 0.86
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 - - 0.54 0.59
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 - - 0.22 0.23
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.00 0.03 0.03 0.02
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.01 0.11 1.54 2.01
8 006515 浙商汇金短债E 详情 3.24 2.90 10.03 10.28
9 006516 浙商汇金短债A 详情 8.62 7.43 18.14 18.82
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 0.00 - 12.27 12.55

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浙商证券资管 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.01 0.49 0.49
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.00 0.02 0.81 0.93
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 0.02 0.07 0.03 0.03
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 - - 0.54 0.58
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 - - 0.22 0.23
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.00 0.03 0.05 0.05
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.01 0.09 1.64 2.33
8 006515 浙商汇金短债E 详情 2.65 2.49 9.69 9.95
9 006516 浙商汇金短债A 详情 4.85 5.16 16.95 17.59
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 0.00 0.00 12.27 12.46

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