浙江浙商证券资产管理有限公司

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浙商证券资管 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.01 0.46 0.42
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.00 0.02 0.68 0.61
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 0.04 0.04 0.04 0.05
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 - - 0.51 0.58
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 - - 0.15 0.17
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.00 0.06 1.23 1.25
7 006515 浙商汇金短债E 详情 0.21 0.84 5.61 5.71
8 006516 浙商汇金短债A 详情 2.28 5.52 13.05 13.23
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 0.00 0.00 10.33 10.61
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 1.73 0.01 7.95 9.29

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浙商证券资管 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.01 0.46 0.37
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.01 0.07 0.69 0.59
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 0.01 0.01 0.04 0.04
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 - - 0.51 0.58
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 - - 0.15 0.17
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.01 0.05 1.29 1.26
7 006515 浙商汇金短债E 详情 0.28 0.85 6.24 6.39
8 006516 浙商汇金短债A 详情 7.12 4.96 16.29 16.61
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 2.91 0.00 10.33 10.74
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 0.88 0.00 6.23 7.28

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浙商证券资管 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.00 0.00 0.47 0.39
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.01 0.01 0.75 0.65
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 0.04 0.06 0.04 0.04
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 - - 0.51 0.57
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 - - 0.15 0.17
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.01 0.07 1.32 1.35
7 006515 浙商汇金短债E 详情 0.37 1.34 6.81 6.99
8 006516 浙商汇金短债A 详情 6.93 4.58 14.13 14.44
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 0.00 0.00 7.42 7.60
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 3.51 0.00 5.36 6.17

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