招商证券资产管理有限公司

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招商证券资管 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 0.09 1.58 1.86 1.87
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 - 0.01 0.22 0.22
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.01 0.11 2.73 1.49
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.00 0.13 0.15
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 - 0.01 0.03 0.04
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 1,992.47 1,965.09 356.05 356.05
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.37 0.06 1.09 0.59
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 0.08 1.33 3.53 3.71
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 0.23 2.47 2.85 2.97
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 0.01 0.11 0.01 0.01

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招商证券资管 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 0.65 1.82 3.36 3.39
2 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.01 0.11 2.83 1.83
3 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.01 0.14 0.15
4 880011 招商资管智远增利债券D 详情 - 0.00 0.04 0.05
5 880013 招商资管智远天添利货币 详情 2,151.53 2,214.74 328.67 328.67
6 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.00 0.02 0.77 0.50
7 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 2.30 0.93 4.78 5.04
8 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 3.46 0.77 5.08 5.34
9 881012 招商资管智远增利债券A 详情 0.00 - 0.11 0.11
10 881013 招商资管智远增利债券C 详情 0.00 0.00 0.62 0.62

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招商证券资管 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.01 0.07 2.93 2.25
2 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.00 0.15 0.16
3 880011 招商资管智远增利债券D 详情 - 0.00 0.04 0.05
4 880013 招商资管智远天添利货币 详情 1,542.88 1,472.48 391.87 391.87
5 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.00 0.03 0.80 0.61
6 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 1.36 0.96 3.41 3.57
7 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 1.22 0.70 2.40 2.50
8 881012 招商资管智远增利债券A 详情 - 0.01 0.11 0.11
9 881013 招商资管智远增利债券C 详情 0.00 0.12 0.62 0.63

招商证券资管 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.02 0.15 2.99 2.13
2 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.00 0.15 0.16
3 880011 招商资管智远增利债券D 详情 - 0.01 0.04 0.05
4 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.00 0.04 0.82 0.58
5 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 0.97 0.91 3.00 3.11
6 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 0.77 1.93 1.88 1.94
7 881012 招商资管智远增利债券A 详情 0.00 0.00 0.12 0.12
8 881013 招商资管智远增利债券C 详情 0.30 0.58 0.74 0.74
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