招商证券资产管理有限公司

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招商证券资管 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 0.10 0.12 1.30 1.34
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 - 0.01 0.16 0.16
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.00 0.12 2.15 0.84
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.00 0.12 0.14
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 - 0.00 0.03 0.03
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 2,286.68 2,290.99 321.05 321.05
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.00 0.08 0.89 0.34
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 0.00 0.10 0.74 0.80
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 0.00 0.25 0.61 0.65
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 0.49 0.49 0.01 0.01

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招商证券资管 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 0.02 0.11 1.32 1.35
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 - 0.00 0.17 0.18
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.02 0.16 2.27 0.95
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.00 0.12 0.14
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 - 0.00 0.03 0.04
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 2,337.62 2,391.60 325.36 325.36
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.00 0.05 0.96 0.40
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 0.10 0.13 0.84 0.91
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 0.05 0.26 0.85 0.91
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 0.49 0.95 0.01 0.01

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招商证券资管 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 0.03 0.15 1.40 1.43
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 - 0.01 0.17 0.19
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.01 0.23 2.41 1.20
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.00 0.13 0.14
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 - 0.00 0.03 0.04
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 2,454.29 2,462.77 379.33 379.33
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.01 0.05 1.00 0.50
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 0.25 0.19 0.87 0.93
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 0.15 0.48 1.06 1.13
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 0.46 0.39 0.46 0.47

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招商证券资管 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 0.06 0.39 1.52 1.55
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 - 0.04 0.17 0.20
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.01 0.12 2.62 1.34
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.00 0.13 0.14
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 - 0.00 0.03 0.04
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 2,329.42 2,297.66 387.81 387.81
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.01 0.06 1.04 0.53
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 0.03 2.76 0.80 0.85
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 0.16 1.61 1.40 1.47
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 0.39 0.01 0.39 0.40

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