招商证券资产管理有限公司
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招商证券资管 2023年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 详情 | 0.10 | 0.12 | 1.30 | 1.34 |
2 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 详情 | - | 0.01 | 0.16 | 0.16 |
3 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.12 | 2.15 | 0.84 |
4 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有债D | 详情 | - | 0.00 | 0.12 | 0.14 |
5 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 详情 | - | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
6 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 详情 | 2,286.68 | 2,290.99 | 321.05 | 321.05 |
7 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 详情 | 0.00 | 0.08 | 0.89 | 0.34 |
8 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A | 详情 | 0.00 | 0.10 | 0.74 | 0.80 |
9 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C | 详情 | 0.00 | 0.25 | 0.61 | 0.65 |
10 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 详情 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 0.01 |
招商证券资管 2023年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 详情 | 0.02 | 0.11 | 1.32 | 1.35 |
2 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 详情 | - | 0.00 | 0.17 | 0.18 |
3 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 详情 | 0.02 | 0.16 | 2.27 | 0.95 |
4 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有债D | 详情 | - | 0.00 | 0.12 | 0.14 |
5 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 详情 | - | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
6 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 详情 | 2,337.62 | 2,391.60 | 325.36 | 325.36 |
7 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 详情 | 0.00 | 0.05 | 0.96 | 0.40 |
8 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A | 详情 | 0.10 | 0.13 | 0.84 | 0.91 |
9 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C | 详情 | 0.05 | 0.26 | 0.85 | 0.91 |
10 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 详情 | 0.49 | 0.95 | 0.01 | 0.01 |
招商证券资管 2023年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 详情 | 0.03 | 0.15 | 1.40 | 1.43 |
2 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 详情 | - | 0.01 | 0.17 | 0.19 |
3 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 详情 | 0.01 | 0.23 | 2.41 | 1.20 |
4 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有债D | 详情 | - | 0.00 | 0.13 | 0.14 |
5 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 详情 | - | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
6 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 详情 | 2,454.29 | 2,462.77 | 379.33 | 379.33 |
7 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 详情 | 0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.50 |
8 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A | 详情 | 0.25 | 0.19 | 0.87 | 0.93 |
9 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C | 详情 | 0.15 | 0.48 | 1.06 | 1.13 |
10 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 详情 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.47 |
招商证券资管 2023年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 详情 | 0.06 | 0.39 | 1.52 | 1.55 |
2 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 详情 | - | 0.04 | 0.17 | 0.20 |
3 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 详情 | 0.01 | 0.12 | 2.62 | 1.34 |
4 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有债D | 详情 | - | 0.00 | 0.13 | 0.14 |
5 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 详情 | - | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
6 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 详情 | 2,329.42 | 2,297.66 | 387.81 | 387.81 |
7 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 详情 | 0.01 | 0.06 | 1.04 | 0.53 |
8 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A | 详情 | 0.03 | 2.76 | 0.80 | 0.85 |
9 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C | 详情 | 0.16 | 1.61 | 1.40 | 1.47 |
10 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 详情 | 0.39 | 0.01 | 0.39 | 0.40 |