招商证券资产管理有限公司

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招商证券资管 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 0.02 0.07 1.12 1.18
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 - 0.00 0.13 0.13
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.00 0.06 1.94 0.74
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.00 0.12 0.13
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 - 0.00 0.02 0.03
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 2,251.80 2,239.28 397.89 397.89
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.00 0.02 0.52 0.19
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 0.00 0.03 0.39 0.43
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 0.01 0.08 0.37 0.41
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 0.21 0.21 0.43 0.47

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招商证券资管 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 0.04 0.11 1.18 1.23
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 - 0.03 0.13 0.13
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.00 0.07 2.00 0.77
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.00 0.12 0.14
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 - 0.00 0.02 0.03
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 2,465.66 2,446.38 385.37 385.37
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.00 0.03 0.53 0.20
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 0.01 0.02 0.42 0.47
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 0.05 0.06 0.45 0.49
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 0.81 0.40 0.43 0.47

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招商证券资管 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 0.03 0.08 1.24 1.29
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 - 0.00 0.16 0.16
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.00 0.09 2.06 0.84
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.00 0.12 0.14
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 - 0.00 0.03 0.03
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 2,501.34 2,456.31 366.08 366.08
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.00 0.33 0.56 0.22
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 0.00 0.30 0.44 0.48
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 0.01 0.15 0.46 0.50
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 0.48 0.47 0.02 0.02

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