中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

中航基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.11 1.50 2.32 2.32
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.03 0.01 0.05 0.09
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.04 0.10 0.19 0.33
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.04 0.14 1.59 2.27
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.01 0.00 0.01 0.01
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.01 0.00 0.01 0.02
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 9.71 15.00 78.08 80.88
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 0.01 0.00 0.11 0.11
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 7.25 9.05 14.24 20.16

显示全部基金明细>>

中航基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.24 0.62 3.71 3.71
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.01 0.01 0.03 0.05
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.16 1.22 0.25 0.38
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.30 0.15 1.68 2.34
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 4.86 - 83.36 86.12
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 - - 0.10 0.11
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 25.15 9.22 16.04 24.21

显示全部基金明细>>

中航基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 2.53 0.76 4.09 4.09
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.01 0.01 0.03 0.05
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.01 0.02 1.31 2.02
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.02
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.00 0.05 1.54 2.15
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.01 0.02
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 78.50 5.91 78.50 80.68
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 - - 0.10 0.10
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 0.09 0.05 0.10 0.17

显示全部基金明细>>

中航基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 1.17 0.96 2.32 2.32
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.03 0.03 0.04 0.05
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.04 1.11 1.32 2.02
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.95 0.45 1.59 2.08
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.01 0.02 0.01 0.01
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 - - 5.91 6.15
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 - - 0.10 0.10
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 1.34 9.92 0.06 0.10

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2017