中航基金管理有限公司

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中航基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.54 0.48 0.28 0.28
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.05 0.01 0.09 0.13
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.15 0.11 0.33 0.46
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.03 0.01 0.02 0.03
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.09 0.09 0.06 0.07
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.02 0.01 0.02 0.02
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.10 0.06 0.05 0.04
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 0.01 0.00 34.79 36.17
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 0.00 0.00 0.10 0.11
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 8.85 11.69 27.94 29.19

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中航基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.51 0.40 0.21 0.21
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.02 0.01 0.06 0.09
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.13 0.03 0.28 0.41
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.00 0.07 0.06 0.07
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 - 9.63 34.79 36.08
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 - 0.00 0.10 0.11
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 12.06 10.24 30.79 34.83

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中航基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.66 2.56 0.10 0.10
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.01 0.01 0.05 0.08
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.01 0.02 0.18 0.28
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.09 1.15 0.13 0.16
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 0.49 0.00 44.41 45.57
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 0.00 0.00 0.10 0.11
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 11.67 4.20 28.97 35.45

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中航基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.16 0.47 2.01 2.01
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.02 0.02 0.05 0.08
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.02 0.02 0.19 0.27
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.11 0.51 1.18 1.51
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.01 0.00 0.01 0.01
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 0.00 34.15 43.92 44.88
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 0.00 0.00 0.10 0.11
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 14.43 7.17 21.50 28.77

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