中航基金管理有限公司

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中航基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.58 0.46 0.54 0.54
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.00 0.00 0.08 0.09
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.01 0.02 0.21 0.23
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.01 0.03 0.02
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.03 0.03 0.11 0.09
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.15 0.13 0.29 0.15
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 7.07 7.20 6.05 3.02
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 0.00 - 37.09 38.83
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 0.00 - 0.00 0.00
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 0.00 0.00 10.06 10.35

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中航基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.51 0.52 0.43 0.43
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.00 0.01 0.08 0.09
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.02 0.02 0.21 0.25
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.01 0.01 0.03 0.03
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.04 0.03 0.11 0.11
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.37 0.35 0.26 0.14
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 10.31 9.09 6.19 3.16
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 0.00 2.00 37.09 38.93
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 - 0.00 0.00 0.00
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 0.00 0.00 10.06 10.27

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中航基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.55 0.48 0.44 0.44
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.01 0.01 0.09 0.11
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.02 0.03 0.22 0.29
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.00 0.03 0.04
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.07 0.12 0.10 0.10
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.51 0.31 0.24 0.17
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 12.08 7.62 4.96 3.33
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 4.79 0.49 39.09 40.85
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 9.97 1.90 10.06 10.21

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中航基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.56 0.47 0.37 0.37
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.01 0.01 0.09 0.12
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.04 0.15 0.22 0.29
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.02 0.01 0.03 0.04
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.11 0.02 0.15 0.18
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.04 0.01 0.05 0.04
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.59 0.14 0.50 0.36
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 0.00 0.00 34.79 35.98
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 0.00 0.10 0.00 0.00
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 1.94 27.89 1.99 2.00

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