中航基金管理有限公司

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中航基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 1.91 1.92 0.40 0.40
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.36 0.41 0.33 0.55
3 004927 中航军民融合精选C 详情 2.37 2.38 1.10 1.83
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.06 0.06 0.06 0.05
5 004937 中航混改精选混合C 详情 1.58 1.54 0.27 0.22
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 2.35 1.36 1.30 1.20
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 48.97 34.41 21.49 19.54
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 0.00 0.00 29.44 30.04
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 0.00 0.01 10.04 10.89

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中航基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.80 0.85 0.41 0.41
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.21 0.19 0.38 0.55
3 004927 中航军民融合精选C 详情 1.33 1.23 1.11 1.60
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.02 0.02 0.06 0.05
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.28 0.23 0.23 0.17
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.27 0.16 0.31 0.20
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 8.14 3.08 6.93 4.39
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 0.00 1.91 29.44 30.20
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 0.00 0.00 10.05 10.89

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中航基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 1.93 1.82 0.47 0.47
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.29 0.31 0.35 0.50
3 004927 中航军民融合精选C 详情 1.54 1.64 1.01 1.40
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.02 0.04 0.06 0.05
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.24 0.26 0.18 0.14
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.04 0.06 0.19 0.10
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 1.16 2.49 1.87 0.96
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 0.00 0.00 31.34 32.33
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 0.00 0.00 10.05 10.79

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