百嘉基金管理有限公司

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百嘉基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 0.95 - 6.04 6.47
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 2.84 0.00 4.84 5.12
3 015056 百嘉百盛混合 详情 0.02 0.07 0.72 0.61
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 0.33 0.31 10.70 11.67
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 6.45 12.54 5.63 6.15
6 015543 百嘉百益债券A 详情 0.00 0.00 4.42 5.03
7 015544 百嘉百益债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 - 0.00 10.00 10.59
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 0.08 0.29 0.17 0.18
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 - - 19.79 20.64

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百嘉基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 - - 5.08 5.31
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 - 0.00 2.00 2.12
3 015056 百嘉百盛混合 详情 0.00 0.04 0.78 0.62
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 3.96 1.76 10.68 12.07
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 11.52 13.59 11.72 13.29
6 015543 百嘉百益债券A 详情 0.00 0.00 4.42 4.95
7 015544 百嘉百益债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 - 0.00 10.00 10.48
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 0.17 0.19 0.38 0.39
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 - - 19.79 20.09

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百嘉基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 - - 5.08 5.30
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 - 0.00 2.00 2.12
3 015056 百嘉百盛混合 详情 0.00 0.04 0.82 0.58
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 2.20 10.69 8.47 10.57
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 17.55 6.59 13.79 17.28
6 015543 百嘉百益债券A 详情 2.63 0.00 4.42 5.09
7 015544 百嘉百益债券C 详情 4.47 4.47 0.00 0.00
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 - 0.00 10.00 10.47
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 0.12 0.14 0.39 0.40
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 9.69 - 19.79 20.48

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百嘉基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 - - 5.08 5.20
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 - 2.00 2.00 2.11
3 015056 百嘉百盛混合 详情 0.01 0.05 0.86 0.63
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 5.97 2.45 16.97 22.19
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 5.36 3.50 2.84 3.72
6 015543 百嘉百益债券A 详情 0.00 0.00 1.79 2.03
7 015544 百嘉百益债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 - 0.00 10.00 10.35
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 0.00 0.18 0.41 0.42
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 - - 10.10 10.26

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