金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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金元顺安基金 2023年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
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1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -59.33 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,444.95 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -800.85 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,513.40 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.01 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -40.51 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 546.27 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -800.85 |
金元顺安基金 2023年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 523.01 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,246.79 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,080.10 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 105.20 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 181.14 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 209.12 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 238.29 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,080.10 |