上海国泰君安证券资产管理有限公司
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上海国泰君安资管 2023年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
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1 | 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,035.43 |
2 | 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,588.34 |
3 | 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,588.34 |
4 | 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 136.71 |
5 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,529.59 |
6 | 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,529.59 |
7 | 014157 | 国泰君安创新医药混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -88.33 |
8 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,974.03 |
9 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,974.03 |
10 | 014705 | 国泰君安君得利短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,232.27 |
上海国泰君安资管 2023年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,964.46 |
2 | 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,204.41 |
3 | 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,204.41 |
4 | 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 234.23 |
5 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 920.24 |
6 | 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 920.24 |
7 | 014157 | 国泰君安创新医药混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -65.08 |
8 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,256.38 |
9 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,256.38 |
10 | 014705 | 国泰君安君得利短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,012.79 |