中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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中航基金 2023年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 004133 | 中航航行宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
2 | 004926 | 中航军民融合精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -95.01 |
3 | 004927 | 中航军民融合精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -95.01 |
4 | 004936 | 中航混改精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -105.93 |
5 | 004937 | 中航混改精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -105.93 |
6 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -7,518.44 |
7 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -7,518.44 |
8 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -721.82 |
9 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -721.82 |
10 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 772.25 |
中航基金 2023年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 004133 | 中航航行宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
2 | 004926 | 中航军民融合精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 196.56 |
3 | 004927 | 中航军民融合精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 196.56 |
4 | 004936 | 中航混改精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -187.96 |
5 | 004937 | 中航混改精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -187.96 |
6 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,243.35 |
7 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,243.35 |
8 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 315.60 |
9 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 315.60 |
10 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 693.19 |