富国基金管理有限公司
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富国基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2010-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 详情 | 14,401.87 | 14,361.51 | 99.72% | -71.63 | - | 246.98 | 1.71% |
2 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 33,988.82 | 13,012.95 | 38.29% | 7,420.90 | 21.83% | 78.87 | 0.23% |
3 | 100020 | 富国天益价值混合 | 详情 | 80,322.54 | 35,570.12 | 44.28% | -392.21 | - | 5,307.14 | 6.61% |
4 | 100022 | 富国天瑞强势 | 详情 | -86,082.68 | 77,571.32 | - | -76.31 | - | 5,232.19 | - |
5 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 4,452.70 | 0.00 | 0.00% | 878.18 | 19.72% | 0.00 | 0.00% |
6 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | 41,699.49 | 48,040.90 | 115.21% | -139.03 | - | 2,307.67 | 5.53% |
7 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 4,452.70 | 0.00 | 0.00% | 878.18 | 19.72% | 0.00 | 0.00% |
8 | 100029 | 富国天成红利 | 详情 | 9,388.67 | 9,198.72 | 97.98% | 273.32 | 2.91% | 223.80 | 2.38% |
9 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 详情 | -8,339.98 | -568.52 | - | 131.19 | - | 2,081.23 | - |
10 | 100035 | 富国优化强债A/B | 详情 | 15,005.14 | 8,558.45 | 57.04% | 438.40 | 2.92% | 72.51 | 0.48% |
11 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | 15,005.14 | 8,558.45 | 57.04% | 438.40 | 2.92% | 72.51 | 0.48% |
12 | 100038 | 富国量化沪深300 | 详情 | -14,904.47 | 6,762.48 | - | 30.68 | - | 3,472.63 | - |
13 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 详情 | 17,027.05 | 11,520.11 | 67.66% | 232.08 | 1.36% | 139.88 | 0.82% |
14 | 100050 | 富国全球债券 | 详情 | 153.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
15 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 详情 | -160.78 | 57.70 | - | -548.01 | - | 0.00 | - |
16 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 详情 | -160.78 | 57.70 | - | -548.01 | - | 0.00 | - |
17 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 详情 | 75,950.89 | 54,490.14 | 71.74% | -161.09 | - | 1,472.70 | 1.94% |
18 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | 37,427.89 | 10,393.48 | 27.77% | 12,102.74 | 32.34% | 7.92 | 0.02% |
19 | 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 详情 | -160.78 | 57.70 | - | -548.01 | - | 0.00 | - |
20 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 | 20,489.81 | 80,107.78 | 390.96% | 602.02 | 2.94% | 1,127.31 | 5.50% |
21 | 500015 | 基金汉兴 | 详情 | -19,652.41 | 17,919.89 | - | 756.60 | - | 2,259.56 | - |
22 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | 68,217.45 | 112,013.90 | 164.20% | 286.08 | 0.42% | 4,791.03 | 7.02% |
富国基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2010-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 详情 | -5,477.38 | 3,523.57 | - | -87.47 | - | 151.50 | - |
2 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 7,421.49 | 4,357.75 | 58.72% | 2,804.09 | 37.78% | 62.02 | 0.84% |
3 | 100020 | 富国天益价值混合 | 详情 | -196,998.50 | -32,973.58 | - | -315.74 | - | 3,105.34 | - |
4 | 100022 | 富国天瑞强势 | 详情 | -216,510.20 | 72,296.70 | - | -145.15 | - | 3,776.38 | - |
5 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 2,647.36 | 0.00 | 0.00% | 605.41 | 22.87% | 0.00 | 0.00% |
6 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | -69,165.72 | 6,558.92 | - | -177.45 | - | 1,529.33 | - |
7 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 2,647.36 | 0.00 | 0.00% | 605.41 | 22.87% | 0.00 | 0.00% |
8 | 100029 | 富国天成红利 | 详情 | -4,502.81 | 1,911.20 | - | 127.91 | - | 121.21 | - |
9 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 详情 | -31,503.74 | -1,131.16 | - | 41.72 | - | 1,255.25 | - |
10 | 100035 | 富国优化强债A/B | 详情 | 3,973.21 | 5,240.55 | 131.90% | -482.70 | - | 68.52 | 1.72% |
11 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | 3,973.21 | 5,240.55 | 131.90% | -482.70 | - | 68.52 | 1.72% |
12 | 100038 | 富国量化沪深300 | 详情 | -76,872.25 | -8,283.65 | - | 16.15 | - | 2,310.45 | - |
13 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 详情 | -45,729.59 | 7,857.68 | - | -205.10 | - | 846.53 | - |
14 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | 20,546.85 | 3,478.65 | 16.93% | 4,459.68 | 21.70% | 5.17 | 0.03% |
15 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 | -41,419.73 | 41,313.54 | - | 276.10 | - | 625.20 | - |
16 | 500015 | 基金汉兴 | 详情 | -55,882.74 | 12,704.60 | - | -66.03 | - | 1,024.45 | - |
17 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | -186,839.50 | 21,127.84 | - | -161.77 | - | 2,769.82 | - |