富国汇利回报分级债券A(150020)基金净值_估值

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富国汇利回报分级债券A(150020

)

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本基金已终止

终止日期：2017-12-11

基金类型：固定收益	基金规模：17.50亿元（2017-09-30）	基金经理：黄纪亮
成立日：2010-09-09	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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前十持仓占比合计：0.19%
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30天5.24%60天4.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-08	1.0780	1.0780	0.00%
12-07	1.0780	1.0780	0.00%
12-06	1.0780	1.0780	0.00%
12-05	1.0780	1.0780	0.00%
12-04	1.0780	1.0780	0.00%
12-01	1.0780	1.0780	0.00%
11-30	1.0780	1.0780	0.00%
11-29	1.0780	1.0780	0.00%
11-28	1.0780	1.0780	0.00%
11-27	1.0780	1.0780	0.00%
11-24	1.0780	1.0780	0.00%

更多净值信息>

富国汇利回报分级债券A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-11-13 每份基金份额折算1.0950份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-12-08

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.09%	0.65%	1.60%	3.26%	3.45%	7.48%	11.99%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-5.51%	-3.56%	-0.89%	7.50%	-0.47%	18.58%	35.37%	21.12%
同类排名	30 \| 36	20 \| 36	22 \| 36	25 \| 36	12 \| 36	13 \| 36	10 \| 36	21 \| 34
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	良好	一般

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	0.94%	0.85%	0.96%	0.97%	0.88%	0.99%	1.00%	0.68%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
同类排名	19 \| 42	21 \| 48	9 \| 50	7 \| 55	51 \| 66	12 \| 54	30 \| 62	84 \| 87
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	3.88%	4.11%	4.65%	-7.34%	3.71%	3.85%	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--	--
同类排名	11 \| 55	66 \| 85	59 \| 79	38 \| 44	27 \| 28	3 \| 6	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	良好	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-06-30 5.09%
2014-12-31 1.49%
2012-06-30 0.34%
2011-12-31 4.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-06-30	5.09%
2014-12-31	1.49%
2012-06-30	0.34%
2011-12-31	4.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-13~2017-12-10	黄纪亮	2年又273天	10.63%
2014-03-26~2015-03-12	饶刚黄纪亮	351天	4.51%
2010-11-18~2014-03-25	饶刚刁羽	3年又128天	1.29%
2010-09-09~2010-11-17	饶刚	69天	0.70%

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