银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
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银华基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2013-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 详情 | 546.42 | 124.63 | 22.81% | -161.96 | - | 2.19 | 0.40% |
2 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 详情 | 404.93 | - | - | -75.58 | - | - | - |
3 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 详情 | 233.17 | - | - | -626.49 | - | - | - |
4 | 150018 | 银华稳进 | 详情 | -26,315.04 | -59,250.99 | - | - | - | 22,994.59 | - |
5 | 150019 | 银华锐进 | 详情 | -26,315.04 | -59,250.99 | - | - | - | 22,994.59 | - |
6 | 150030 | 银华中证等权90金利 | 详情 | -30,271.25 | -17,578.31 | - | - | - | 4,907.75 | - |
7 | 150031 | 银华中证等权90鑫利 | 详情 | -30,271.25 | -17,578.31 | - | - | - | 4,907.75 | - |
8 | 150047 | 银华消费A | 详情 | 3,345.38 | 3,113.87 | 93.08% | - | - | 119.44 | 3.57% |
9 | 150048 | 银华消费B | 详情 | 3,345.38 | 3,113.87 | 93.08% | - | - | 119.44 | 3.57% |
10 | 150059 | 银华金瑞 | 详情 | -47,064.60 | -22,777.56 | - | - | - | 2,164.56 | - |
11 | 150060 | 银华鑫瑞 | 详情 | -47,064.60 | -22,777.56 | - | - | - | 2,164.56 | - |
12 | 150116 | 银华永兴分级债券B | 详情 | 7,348.93 | - | - | -926.36 | - | - | - |
13 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 详情 | -504.44 | - | - | 47.22 | - | - | - |
14 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 详情 | -504.44 | - | - | 47.22 | - | - | - |
15 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 详情 | 26,153.10 | 16,726.84 | 63.96% | 1.31 | 0.01% | 1,074.95 | 4.11% |
16 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 详情 | -1,771.25 | -6,066.97 | - | - | - | 506.11 | - |
17 | 161812 | 银华深证100分级 | 详情 | -26,315.04 | -59,250.99 | - | - | - | 22,994.59 | - |
18 | 161813 | 银华信用债券(LOF) | 详情 | 12,527.27 | - | - | 4,837.84 | 38.62% | - | - |
19 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 详情 | -1,567.94 | - | - | - | - | 59.07 | - |
20 | 161816 | 银华中证等权90分级 | 详情 | -30,271.25 | -17,578.31 | - | - | - | 4,907.75 | - |
21 | 161818 | 银华消费分级混合 | 详情 | 3,345.38 | 3,113.87 | 93.08% | - | - | 119.44 | 3.57% |
22 | 161819 | 银华资源指数分级 | 详情 | -47,064.60 | -22,777.56 | - | - | - | 2,164.56 | - |
23 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 详情 | 20,072.15 | - | - | 3,378.52 | 16.83% | - | - |
24 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 详情 | 3,279.22 | - | - | -338.08 | - | - | - |
25 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 详情 | 3,279.22 | - | - | -338.08 | - | - | - |
26 | 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 详情 | 7,348.93 | - | - | -926.36 | - | - | - |
27 | 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 详情 | 7,348.93 | - | - | -926.36 | - | - | - |
28 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 详情 | -504.44 | - | - | 47.22 | - | - | - |
29 | 180001 | 银华优势企业 | 详情 | 31,141.54 | 9,989.77 | 32.08% | 744.13 | 2.39% | 1,991.89 | 6.40% |
30 | 180002 | 银华保本增值 | 详情 | 3,760.75 | 1,802.49 | 47.93% | -1,754.72 | - | 115.68 | 3.08% |
31 | 180003 | 银华道琼斯88 | 详情 | 9,160.07 | 14,258.05 | 155.65% | 312.93 | 3.42% | 10,471.59 | 114.32% |
32 | 180008 | 银华货币A | 详情 | 14,279.82 | - | - | 456.21 | 3.19% | - | - |
33 | 180009 | 银华货币B | 详情 | 14,279.82 | - | - | 456.21 | 3.19% | - | - |
34 | 180010 | 银华优质增长混合 | 详情 | 171,922.00 | 109,542.00 | 63.72% | - | - | 4,030.18 | 2.34% |
35 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 详情 | 79,353.82 | 27,545.49 | 34.71% | 259.06 | 0.33% | 5,378.62 | 6.78% |
36 | 180013 | 银华领先策略混合 | 详情 | 21,668.62 | 18,913.51 | 87.29% | -20.12 | - | 635.95 | 2.93% |
37 | 180015 | 银华增强债券 | 详情 | -668.01 | -94.10 | - | -3,189.36 | - | - | - |
38 | 180018 | 银华和谐主题 | 详情 | 26,954.79 | 16,958.93 | 62.92% | 55.30 | 0.21% | 810.26 | 3.01% |
39 | 180020 | 银华成长先锋 | 详情 | 23,392.24 | 11,917.26 | 50.95% | -261.03 | - | 769.76 | 3.29% |
40 | 180025 | 银华信用双利债券A | 详情 | 1,596.25 | -6.72 | - | 304.30 | 19.06% | - | - |
41 | 180026 | 银华信用双利债券C | 详情 | 1,596.25 | -6.72 | - | 304.30 | 19.06% | - | - |
42 | 180028 | 银华永祥保本 | 详情 | 3,663.35 | 672.57 | 18.36% | 874.50 | 23.87% | 29.36 | 0.80% |
43 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 详情 | 629.43 | 11.29 | 1.79% | 582.60 | 92.56% | - | - |
44 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 详情 | 629.43 | 11.29 | 1.79% | 582.60 | 92.56% | - | - |
45 | 180031 | 银华中小盘混合 | 详情 | 1,883.81 | 1,586.57 | 84.22% | - | - | 30.14 | 1.60% |
46 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 详情 | -381.36 | -7.63 | - | - | - | - | - |
47 | 183001 | 银华全球优选 | 详情 | 164.34 | -85.49 | - | - | - | 140.59 | 85.55% |
48 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 详情 | -1,614.60 | 570.63 | - | - | - | 225.67 | - |
49 | 511880 | 银华日利A | 详情 | 1,726.43 | - | - | 13.27 | 0.77% | - | - |
50 | 519001 | 银华价值优选混合 | 详情 | 170,962.70 | 48,698.34 | 28.48% | 25.49 | 0.01% | 11,482.82 | 6.72% |
银华基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2013-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150018 | 银华稳进 | 详情 | -153,649.30 | -10,225.69 | - | - | - | 12,177.70 | - |
2 | 150019 | 银华锐进 | 详情 | -153,649.30 | -10,225.69 | - | - | - | 12,177.70 | - |
3 | 150030 | 银华中证等权90金利 | 详情 | -41,301.52 | -5,892.84 | - | - | - | 2,245.11 | - |
4 | 150031 | 银华中证等权90鑫利 | 详情 | -41,301.52 | -5,892.84 | - | - | - | 2,245.11 | - |
5 | 150047 | 银华消费A | 详情 | 1,746.78 | 1,347.53 | 77.14% | - | - | 93.02 | 5.33% |
6 | 150048 | 银华消费B | 详情 | 1,746.78 | 1,347.53 | 77.14% | - | - | 93.02 | 5.33% |
7 | 150059 | 银华金瑞 | 详情 | -33,409.00 | -679.40 | - | - | - | 626.11 | - |
8 | 150060 | 银华鑫瑞 | 详情 | -33,409.00 | -679.40 | - | - | - | 626.11 | - |
9 | 150116 | 银华永兴分级债券B | 详情 | 7,677.99 | - | - | 1,055.98 | 13.75% | - | - |
10 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 详情 | 5,432.64 | 8,980.44 | 165.31% | - | - | 663.52 | 12.21% |
11 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 详情 | -2,829.71 | -6,417.97 | - | - | - | 314.05 | - |
12 | 161812 | 银华深证100分级 | 详情 | -153,649.30 | -10,225.69 | - | - | - | 12,177.70 | - |
13 | 161813 | 银华信用债券(LOF) | 详情 | 12,722.63 | - | - | 6,374.30 | 50.10% | - | - |
14 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 详情 | -2,812.84 | - | - | - | - | 41.33 | - |
15 | 161816 | 银华中证等权90分级 | 详情 | -41,301.52 | -5,892.84 | - | - | - | 2,245.11 | - |
16 | 161818 | 银华消费分级混合 | 详情 | 1,746.78 | 1,347.53 | 77.14% | - | - | 93.02 | 5.33% |
17 | 161819 | 银华资源指数分级 | 详情 | -33,409.00 | -679.40 | - | - | - | 626.11 | - |
18 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 详情 | 22,108.20 | - | - | 6,640.63 | 30.04% | - | - |
19 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 详情 | 4,095.56 | - | - | 525.21 | 12.82% | - | - |
20 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 详情 | 4,095.56 | - | - | 525.21 | 12.82% | - | - |
21 | 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 详情 | 7,677.99 | - | - | 1,055.98 | 13.75% | - | - |
22 | 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 详情 | 7,677.99 | - | - | 1,055.98 | 13.75% | - | - |
23 | 180001 | 银华优势企业 | 详情 | 4,263.06 | 6,300.57 | 147.79% | 495.59 | 11.63% | 1,250.98 | 29.34% |
24 | 180002 | 银华保本增值 | 详情 | 2,237.10 | - | - | 641.99 | 28.70% | 96.87 | 4.33% |
25 | 180003 | 银华道琼斯88 | 详情 | -43,969.85 | 1,015.52 | - | 288.36 | - | 4,753.16 | - |
26 | 180008 | 银华货币A | 详情 | 9,251.31 | - | - | 653.14 | 7.06% | - | - |
27 | 180009 | 银华货币B | 详情 | 9,251.31 | - | - | 653.14 | 7.06% | - | - |
28 | 180010 | 银华优质增长混合 | 详情 | 58,004.01 | 37,800.82 | 65.17% | - | - | 3,689.95 | 6.36% |
29 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 详情 | 36,679.49 | 25,297.20 | 68.97% | 257.23 | 0.70% | 4,481.02 | 12.22% |
30 | 180013 | 银华领先策略混合 | 详情 | 6,694.91 | 14,018.75 | 209.39% | - | - | 532.08 | 7.95% |
31 | 180015 | 银华增强债券 | 详情 | 1,576.77 | -120.51 | - | 997.00 | 63.23% | - | - |
32 | 180018 | 银华和谐主题 | 详情 | 10,867.68 | 11,524.91 | 106.05% | 71.22 | 0.66% | 656.81 | 6.04% |
33 | 180020 | 银华成长先锋 | 详情 | 11,113.51 | 5,311.32 | 47.79% | 28.74 | 0.26% | 410.36 | 3.69% |
34 | 180025 | 银华信用双利债券A | 详情 | 1,468.47 | -6.72 | - | 793.82 | 54.06% | - | - |
35 | 180026 | 银华信用双利债券C | 详情 | 1,468.47 | -6.72 | - | 793.82 | 54.06% | - | - |
36 | 180028 | 银华永祥保本 | 详情 | 2,082.43 | 91.78 | 4.41% | 974.58 | 46.80% | 23.20 | 1.11% |
37 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 详情 | 668.37 | 15.64 | 2.34% | 533.08 | 79.76% | - | - |
38 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 详情 | 668.37 | 15.64 | 2.34% | 533.08 | 79.76% | - | - |
39 | 180031 | 银华中小盘混合 | 详情 | 247.98 | 1,102.83 | 444.73% | - | - | 16.95 | 6.84% |
40 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 详情 | -386.83 | -4.16 | - | - | - | - | - |
41 | 183001 | 银华全球优选 | 详情 | -474.01 | 25.26 | - | - | - | 75.38 | - |
42 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 详情 | -1,949.17 | 1,078.47 | - | - | - | 103.36 | - |
43 | 511880 | 银华日利A | 详情 | 805.62 | - | - | 7.97 | 0.99% | - | - |
44 | 519001 | 银华价值优选混合 | 详情 | 64,191.40 | 61,183.77 | 95.31% | 21.30 | 0.03% | 7,939.30 | 12.37% |