银华中证中票50指数债券A(161821)基金净值_估值

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银华中证中票50指数债券A(161821

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本基金已终止

终止日期：2017-07-18

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：1.05亿元（2017-06-30）	基金经理：葛鹤军
成立日：2012-12-13	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证中票50指数 \| 跟踪误差：0.06%

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.2110	1.2110	0.00%
07-14	1.2110	1.2110	0.00%
07-13	1.2110	1.2110	0.00%
07-12	1.2110	1.2110	0.00%
07-11	1.2110	1.2110	0.00%
07-10	1.2110	1.2110	0.00%
07-07	1.2110	1.2110	0.00%
07-06	1.2110	1.2110	0.08%
07-05	1.2100	1.2100	-0.08%
07-04	1.2110	1.2110	0.08%
07-03	1.2100	1.2100	0.00%

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银华中证中票50指数债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2017-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.58%	0.00%	-0.33%	0.08%	-0.98%	6.79%	15.77%
同类平均	0.06%	0.61%	1.60%	1.54%	1.80%	1.68%	5.90%	28.58%
沪深300	-0.18%	2.08%	8.20%	9.86%	12.44%	15.55%	-2.34%	60.16%
跟踪标的跟踪标的：中证中票50指数	0.05%	0.35%	0.97%	0.25%	0.51%	0.09%	5.74%	--
同类排名	1026 \| 1283	953 \| 1290	1119 \| 1253	998 \| 1106	930 \| 1085	606 \| 771	226 \| 585	408 \| 517
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-0.08%	0.08%	-2.02%	1.48%	0.75%	1.34%	3.03%	3.03%
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：中证中票50指数	0.35%	-0.06%	-1.69%	2.07%	0.12%	1.29%	2.11%	2.12%
同类排名	1099 \| 1249	733 \| 1090	590 \| 893	492 \| 764	138 \| 657	127 \| 635	241 \| 601	105 \| 589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	1.51%	11.40%	7.97%	-1.10%	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证中票50指数	1.75%	--	--	-0.36%	--	--	--	--
同类排名	224 \| 649	257 \| 564	443 \| 491	248 \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-06-30
基金特点：债券型分级基金，排名居前，机构持有为主

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-18~2017-07-17	葛鹤军	2年又30天	8.03%
2014-10-08~2015-06-17	经惠云葛鹤军	252天	5.46%
2014-05-08~2014-10-07	经惠云	152天	2.81%
2012-12-13~2014-05-07	张翼	1年又145天	3.10%

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