宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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宏利基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 详情 | 34,485.55 | 23,777.64 | 68.95% | -65.08 | - | 432.92 | 1.26% |
| 2 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 详情 | 8,189.97 | 2,602.62 | 31.78% | -9.84 | - | 232.32 | 2.84% |
| 3 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 详情 | 2,594.16 | 2,626.01 | 101.23% | 18.53 | 0.71% | 81.85 | 3.16% |
| 4 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 详情 | 65,269.36 | 13,166.93 | 20.17% | 237.12 | 0.36% | 2,425.07 | 3.72% |
| 5 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 详情 | -355.53 | -4.11 | - | -89.09 | - | 43.12 | - |
| 6 | 162206 | 泰达宏利货币A | 详情 | 2,399.12 | 0.00 | 0.00% | 358.35 | 14.94% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 详情 | 82,080.60 | 73,823.44 | 89.94% | -1,362.64 | - | 1,423.73 | 1.73% |
| 8 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 详情 | -21,905.32 | 4,468.39 | - | 26.60 | - | 1,032.96 | - |
| 9 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 详情 | 62,432.75 | 11,969.44 | 19.17% | 369.52 | 0.59% | 2,347.65 | 3.76% |
| 10 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 详情 | 460.16 | 130.08 | 28.27% | 79.27 | 17.23% | 2.62 | 0.57% |
| 11 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 详情 | 3,642.67 | 4,422.75 | 121.42% | -88.00 | - | 167.33 | 4.59% |
| 12 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 详情 | 12,757.31 | 6,157.50 | 48.27% | 64.14 | 0.50% | 369.00 | 2.89% |
| 13 | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数A | 详情 | 1,154.30 | 2,516.56 | 218.02% | 5.10 | 0.44% | 570.12 | 49.39% |
| 14 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 详情 | 460.16 | 130.08 | 28.27% | 79.27 | 17.23% | 2.62 | 0.57% |
宏利基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2010-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 详情 | -12,847.67 | 1,223.98 | - | -5.06 | - | 329.47 | - |
| 2 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 详情 | -9,490.85 | -5,359.04 | - | -11.22 | - | 159.33 | - |
| 3 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 详情 | -2,350.48 | -1,380.42 | - | 0.34 | - | 63.74 | - |
| 4 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 详情 | -89,425.84 | -28,760.68 | - | 140.65 | - | 1,514.36 | - |
| 5 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 详情 | -1,689.35 | -1,263.49 | - | -12.80 | - | 43.12 | - |
| 6 | 162206 | 泰达宏利货币A | 详情 | 1,647.14 | 0.00 | 0.00% | 274.71 | 16.68% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 详情 | -15,522.76 | -3,132.02 | - | -1,881.24 | - | 1,085.06 | - |
| 8 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 详情 | -46,947.09 | -5,306.34 | - | 88.71 | - | 442.49 | - |
| 9 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 详情 | -123,951.40 | -54,627.33 | - | 262.06 | - | 1,637.52 | - |
| 10 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 详情 | 180.01 | -86.64 | - | -102.26 | - | 1.77 | 0.98% |
| 11 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 详情 | -11,324.76 | -2,651.03 | - | 13.83 | - | 102.47 | - |
| 12 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 详情 | -16,436.67 | -10,568.82 | - | 15.35 | - | 223.28 | - |
| 13 | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数A | 详情 | -4,626.64 | -909.60 | - | 1.87 | - | 272.31 | - |
| 14 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 详情 | 180.01 | -86.64 | - | -102.26 | - | 1.77 | 0.98% |