兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 1,039,009.00 394,640.70 37.98% 3,395.37 0.33% 14,587.72 1.40%
2 340001 兴全可转债混合 详情 88,674.58 32,180.15 36.29% 22,083.29 24.90% 479.79 0.54%
3 340005 兴全货币A 详情 1,356.83 0.00 0.00% 109.51 8.07% 0.00 0.00%
4 340006 兴全全球视野股票 详情 407,916.90 60,564.76 14.85% 782.30 0.19% 5,851.02 1.43%
5 340007 兴全社会责任混合 详情 238,796.80 130,912.20 54.82% 1,484.23 0.62% 2,314.31 0.97%
6 340008 兴全有机增长混合 详情 28,139.20 16,772.46 59.61% -35.52 - 263.38 0.94%
7 340009 兴全磐稳增利债券 详情 1,485.21 125.12 8.42% 65.24 4.39% 0.00 0.00%

兴证全球基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 755,709.50 178,225.40 23.58% 2,537.25 0.34% 10,267.77 1.36%
2 340001 兴全可转债混合 详情 58,101.05 14,670.87 25.25% 4,813.59 8.28% 258.15 0.44%
3 340005 兴全货币A 详情 956.35 0.00 0.00% 86.12 9.00% 0.00 0.00%
4 340006 兴全全球视野股票 详情 263,609.10 -6,528.48 - 695.93 0.26% 4,482.71 1.70%
5 340007 兴全社会责任混合 详情 112,919.90 62,735.62 55.56% 1,673.31 1.48% 2,068.86 1.83%
6 340008 兴全有机增长混合 详情 4,840.35 1,521.38 31.43% 0.00 0.00% 149.27 3.08%