申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 24,720.59 -29,031.28 - 2.89 0.01% 4,326.35 17.50%
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 24,720.59 -29,031.28 - 2.89 0.01% 4,326.35 17.50%
3 150085 申万中小板分级A 详情 -358.13 -701.29 - - - 101.43 -
4 150086 申万中小板分级B 详情 -358.13 -701.29 - - - 101.43 -
5 163109 申万菱信深证成指分级 详情 24,720.59 -29,031.28 - 2.89 0.01% 4,326.35 17.50%
6 163110 申万量化小盘 详情 1,693.48 -2,870.19 - - - 188.46 11.13%
7 163111 申万菱信中小板指数 详情 -358.13 -701.29 - - - 101.43 -
8 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 7,046.27 -18,834.03 - 4.24 0.06% 1,175.11 16.68%
9 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 289.99 -50.69 - 6.78 2.34% 5.96 2.05%
10 310328 申万菱信新动力混合 详情 28,099.54 -11,970.18 - 17.36 0.06% 2,227.09 7.93%
11 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 465.02 - - 8.02 1.73% - -
12 310339 申万收益宝货币B 详情 465.02 - - 8.02 1.73% - -
13 310358 申万菱信新经济混合 详情 19,038.44 -58,655.44 - 16.59 0.09% 2,733.70 14.36%
14 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 1,216.39 -1,433.38 - -15.22 - 88.55 7.28%
15 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 1,627.64 -789.82 - -74.25 - 3.30 0.20%
16 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 1,627.64 -789.82 - -74.25 - 3.30 0.20%
17 310388 申万菱信消费增长混合 详情 2,998.60 -6,297.16 - 12.70 0.42% 396.78 13.23%
18 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 12,594.09 -8,258.74 - 1.89 0.01% 2,143.04 17.02%
19 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 1,130.86 -94.70 - 208.95 18.48% 5.28 0.47%
20 310518 申万可转换债券 详情 1,378.68 4.75 0.34% -1.18 - 27.05 1.96%

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申万菱信基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 10,726.95 -8,024.42 - 3.74 0.03% 1,726.38 16.09%
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 10,726.95 -8,024.42 - 3.74 0.03% 1,726.38 16.09%
3 163109 申万菱信深证成指分级 详情 10,726.95 -8,024.42 - 3.74 0.03% 1,726.38 16.09%
4 163110 申万量化小盘 详情 2,070.08 -1,534.86 - 0.00 0.00% 153.94 7.44%
5 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 3,542.57 -10,067.07 - -23.39 - 624.52 17.63%
6 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 184.66 -36.50 - 11.67 6.32% 3.03 1.64%
7 310328 申万菱信新动力混合 详情 13,410.75 -12,256.12 - 23.48 0.18% 1,545.78 11.53%
8 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 222.75 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
9 310358 申万菱信新经济混合 详情 12,164.10 -39,982.81 - 16.59 0.14% 1,693.31 13.92%
10 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 934.07 -1,555.76 - -15.22 - 57.57 6.16%
11 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 1,093.88 -811.95 - 53.50 4.89% 3.30 0.30%
12 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 1,093.88 -811.95 - 53.50 4.89% 3.30 0.30%
13 310388 申万菱信消费增长混合 详情 1,288.07 -3,412.91 - 12.70 0.99% 256.05 19.88%
14 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 5,257.42 -4,554.18 - 2.23 0.04% 1,450.09 27.58%
15 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 823.94 -42.75 - 114.86 13.94% 4.03 0.49%
16 310518 申万可转换债券 详情 1,195.55 36.94 3.09% 82.28 6.88% 15.67 1.31%

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