中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 163801 中银中国精选 详情 37,080.46 -14,935.96 - 97.04 0.26% 1,807.78 4.88%
2 163802 中银货币A 详情 95,616.13 - - 3,878.77 4.06% - -
3 163803 中银持续增长混合A 详情 72,359.16 -44,544.71 - 422.88 0.58% 5,159.24 7.13%
4 163804 中银收益混合A 详情 46,887.47 -2,886.52 - 225.15 0.48% 1,562.09 3.33%
5 163805 中银策略混合 详情 23,178.49 -3,893.44 - 342.63 1.48% 945.49 4.08%
6 163806 中银稳健增利债券 详情 30,079.24 1,334.80 4.44% 7,865.91 26.15% 30.40 0.10%
7 163807 中银行业优选 详情 3,169.56 -1,312.80 - 48.27 1.52% 456.57 14.40%
8 163808 中银中证100 详情 22,430.70 -19,950.98 - 42.41 0.19% 3,391.03 15.12%
9 163809 中银蓝筹精选 详情 21,766.48 -10,268.97 - 266.93 1.23% 1,124.03 5.16%
10 163810 中银价值精选 详情 3,813.66 -26,454.72 - 218.71 5.73% 529.32 13.88%
11 163811 中银稳健双利债券A 详情 30,131.76 330.93 1.10% 5,826.72 19.34% 110.37 0.37%
12 163812 中银稳健双利债券B 详情 30,131.76 330.93 1.10% 5,826.72 19.34% 110.37 0.37%
13 163813 中银全球策略 详情 2,974.65 -68.96 - - - 591.10 19.87%
14 163816 中银转债增强债券A 详情 3,335.12 181.10 5.43% 493.82 14.81% 25.68 0.77%
15 163817 中银转债增强债券B 详情 3,335.12 181.10 5.43% 493.82 14.81% 25.68 0.77%
16 163818 中银中小盘成长混合 详情 4,013.35 1,457.45 36.32% -34.46 - 282.94 7.05%
17 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 29,189.48 - - 6,967.67 23.87% - -
18 163820 中银货币B 详情 95,616.13 - - 3,878.77 4.06% - -
19 163821 中银沪深300等权重指数 详情 532.34 -591.73 - 2.31 0.43% 117.29 22.03%
20 163822 中银主题策略混合 详情 2,408.24 8.40 0.35% -9.90 - 2.89 0.12%
21 163823 中银保本混合 详情 7,807.65 - - 187.00 2.40% - -
22 380001 中银理财14天债券A 详情 11,607.37 - - 392.40 3.38% - -
23 380002 中银理财14天债券B 详情 11,607.37 - - 392.40 3.38% - -
24 380003 中银理财60天债券A 详情 3,175.74 - - 112.11 3.53% - -
25 380004 中银理财60天债券B 详情 3,175.74 - - 112.11 3.53% - -
26 510270 中银上证国企100ETF 详情 1,735.66 -2,400.11 - 3.27 0.19% 244.99 14.11%

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中银基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 163801 中银中国精选 详情 24,215.31 -13,641.47 - 85.20 0.35% 829.13 3.42%
2 163802 中银货币A 详情 39,108.59 0.00 0.00% 2,400.93 6.14% 0.00 0.00%
3 163803 中银持续增长混合A 详情 57,544.97 -28,648.89 - 301.98 0.52% 2,201.25 3.83%
4 163804 中银收益混合A 详情 42,892.45 1,249.16 2.91% 262.62 0.61% 1,213.84 2.83%
5 163805 中银策略混合 详情 17,686.91 -2,368.40 - 342.63 1.94% 594.79 3.36%
6 163806 中银稳健增利债券 详情 22,897.65 996.50 4.35% 2,652.03 11.58% 23.85 0.10%
7 163807 中银行业优选 详情 3,842.82 -1,932.38 - 45.54 1.19% 230.66 6.00%
8 163808 中银中证100 详情 10,488.14 -7,301.68 - -0.10 - 2,111.39 20.13%
9 163809 中银蓝筹精选 详情 19,130.05 -4,361.54 - 268.01 1.40% 630.71 3.30%
10 163810 中银价值精选 详情 6,426.94 -19,189.48 - 150.80 2.35% 282.98 4.40%
11 163811 中银稳健双利债券A 详情 17,848.32 995.72 5.58% 1,947.87 10.91% 46.29 0.26%
12 163812 中银稳健双利债券B 详情 17,848.32 995.72 5.58% 1,947.87 10.91% 46.29 0.26%
13 163813 中银全球策略 详情 589.29 12.76 2.17% 0.00 0.00% 375.01 63.64%
14 163816 中银转债增强债券A 详情 1,868.40 155.28 8.31% 266.47 14.26% 15.08 0.81%
15 163817 中银转债增强债券B 详情 1,868.40 155.28 8.31% 266.47 14.26% 15.08 0.81%
16 163818 中银中小盘成长混合 详情 4,333.27 4,763.92 109.94% -34.95 - 229.92 5.31%
17 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 19,821.54 0.00 0.00% 4,133.14 20.85% 0.00 0.00%
18 163820 中银货币B 详情 39,108.59 0.00 0.00% 2,400.93 6.14% 0.00 0.00%
19 510270 中银上证国企100ETF 详情 1,213.61 -1,277.70 - 0.00 0.00% 175.30 14.44%

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