信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150082 信达利B 详情 -56.62 -180.98 - 554.83 - 0.07 -
2 166105 信达澳银鑫安债券 详情 -56.62 -180.98 - 554.83 - 0.07 -
3 166106 信达利A 详情 -56.62 -180.98 - 554.83 - 0.07 -
4 610001 信达澳银领先增长混合 详情 51,997.85 53,529.15 102.94% 661.21 1.27% 3,647.54 7.01%
5 610002 信达澳银精华配置 详情 175.67 840.47 478.44% 71.89 40.92% 93.97 53.49%
6 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 295.00 -10.48 - 506.86 171.82% 1.10 0.37%
7 610004 信达澳银中小盘混合 详情 6,676.28 7,710.74 115.49% 12.22 0.18% 273.13 4.09%
8 610005 信达澳银红利回报混合 详情 1,239.15 1,757.77 141.85% 2.20 0.18% 140.01 11.30%
9 610006 信达澳银产业升级混合 详情 5,780.61 6,592.75 114.05% 18.91 0.33% 133.34 2.31%
10 610007 信达澳银消费优选混合 详情 1,106.66 1,532.71 138.50% 1.50 0.14% 28.20 2.55%
11 610008 信达澳银信用债债券A 详情 -148.93 -31.36 - -11.66 - - -
12 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 295.00 -10.48 - 506.86 171.82% 1.10 0.37%
13 610108 信达澳银信用债债券C 详情 -148.93 -31.36 - -11.66 - - -

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信达澳亚基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150082 信达利B 详情 446.98 -6.11 - 420.58 94.09% 0.07 0.02%
2 166105 信达澳银鑫安债券 详情 446.98 -6.11 - 420.58 94.09% 0.07 0.02%
3 166106 信达利A 详情 446.98 -6.11 - 420.58 94.09% 0.07 0.02%
4 610001 信达澳银领先增长混合 详情 19,057.03 41,011.06 215.20% - - 2,758.84 14.48%
5 610002 信达澳银精华配置 详情 -734.68 406.44 - 47.10 - 36.66 -
6 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 419.22 8.05 1.92% 457.94 109.24% 1.14 0.27%
7 610004 信达澳银中小盘混合 详情 3,998.22 5,120.28 128.06% 6.08 0.15% 164.94 4.13%
8 610005 信达澳银红利回报混合 详情 699.37 1,405.75 201.00% 2.20 0.32% 69.82 9.98%
9 610006 信达澳银产业升级混合 详情 3,792.24 4,517.70 119.13% 4.39 0.12% 89.94 2.37%
10 610007 信达澳银消费优选混合 详情 359.54 981.81 273.07% 1.50 0.42% 18.18 5.06%
11 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 419.22 8.05 1.92% 457.94 109.24% 1.14 0.27%

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