信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信达澳银慧管家A 详情 870.31 - - 42.31 4.86% - -
2 000682 信达澳银慧管家C 详情 870.31 - - 42.31 4.86% - -
3 000683 信达澳银慧管家E 详情 870.31 - - 42.31 4.86% - -
4 150082 信达利B 详情 2,540.74 186.59 7.34% 119.94 4.72% 4.68 0.18%
5 166105 信达澳银鑫安债券 详情 2,540.74 186.59 7.34% 119.94 4.72% 4.68 0.18%
6 166106 信达利A 详情 2,540.74 186.59 7.34% 119.94 4.72% 4.68 0.18%
7 610001 信达澳银领先增长混合 详情 100,505.28 70,583.67 70.23% 15.27 0.02% 1,839.71 1.83%
8 610002 信达澳银精华配置 详情 5,941.59 1,582.37 26.63% 802.28 13.50% 108.87 1.83%
9 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 2,930.99 102.23 3.49% 1,504.88 51.34% 2.52 0.09%
10 610004 信达澳银中小盘混合 详情 9,434.62 8,054.99 85.38% 6.80 0.07% 166.80 1.77%
11 610005 信达澳银红利回报混合 详情 6,989.46 5,733.50 82.03% - - 84.73 1.21%
12 610006 信达澳银产业升级混合 详情 8,850.47 7,935.44 89.66% - - 117.94 1.33%
13 610007 信达澳银消费优选混合 详情 2,133.33 2,083.47 97.66% - - 58.24 2.73%
14 610008 信达澳银信用债债券A 详情 1,531.03 72.52 4.74% 165.36 10.80% 0.26 0.02%
15 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 2,930.99 102.23 3.49% 1,504.88 51.34% 2.52 0.09%
16 610108 信达澳银信用债债券C 详情 1,531.03 72.52 4.74% 165.36 10.80% 0.26 0.02%

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信达澳亚基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150082 信达利B 详情 774.74 -2.13 - -1,146.49 - 4.68 0.60%
2 166105 信达澳银鑫安债券 详情 774.74 -2.13 - -1,146.49 - 4.68 0.60%
3 166106 信达利A 详情 774.74 -2.13 - -1,146.49 - 4.68 0.60%
4 610001 信达澳银领先增长混合 详情 2,053.73 409.69 19.95% 15.27 0.74% 1,570.19 76.46%
5 610002 信达澳银精华配置 详情 33.83 -351.88 - -25.32 - 75.68 223.73%
6 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 514.52 -11.65 - -448.17 - 2.52 0.49%
7 610004 信达澳银中小盘混合 详情 -0.63 -533.26 - 0.40 - 133.51 -
8 610005 信达澳银红利回报混合 详情 -172.87 -147.17 - - - 47.74 -
9 610006 信达澳银产业升级混合 详情 2,063.77 1,381.08 66.92% - - 108.54 5.26%
10 610007 信达澳银消费优选混合 详情 307.08 220.36 71.76% - - 55.55 18.09%
11 610008 信达澳银信用债债券A 详情 895.36 -5.31 - -360.62 - 0.08 0.01%
12 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 514.52 -11.65 - -448.17 - 2.52 0.49%
13 610108 信达澳银信用债债券C 详情 895.36 -5.31 - -360.62 - 0.08 0.01%

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