信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信达澳银慧管家A 详情 6,295.75 - - 1,728.39 27.45% - -
2 000682 信达澳银慧管家C 详情 6,295.75 - - 1,728.39 27.45% - -
3 000683 信达澳银慧管家E 详情 6,295.75 - - 1,728.39 27.45% - -
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 -9,104.47 -17,755.10 - - - 228.79 -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 2,475.29 2,012.17 81.29% - - - -
6 166105 信达澳银鑫安债券 详情 211.41 144.00 68.11% 5.11 2.42% 13.57 6.42%
7 610001 信达澳银领先增长混合 详情 95,349.31 131,260.51 137.66% - - 951.97 1.00%
8 610002 信达澳银精华配置 详情 4,420.34 11,722.54 265.20% -5,185.19 - 218.17 4.94%
9 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 319.99 316.12 98.79% -242.71 - 10.98 3.43%
10 610004 信达澳银中小盘混合 详情 7,391.99 8,677.25 117.39% 927.31 12.54% 38.61 0.52%
11 610005 信达澳银红利回报混合 详情 2,955.83 4,406.40 149.07% -45.76 - 138.48 4.68%
12 610006 信达澳银产业升级混合 详情 5,072.68 5,704.88 112.46% 9.99 0.20% 41.67 0.82%
13 610007 信达澳银消费优选混合 详情 25.65 -1,209.99 - -9.85 - 30.26 117.96%
14 610008 信达澳银信用债债券A 详情 3,365.04 1,860.34 55.28% 351.58 10.45% 1.10 0.03%
15 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 319.99 316.12 98.79% -242.71 - 10.98 3.43%
16 610108 信达澳银信用债债券C 详情 3,365.04 1,860.34 55.28% 351.58 10.45% 1.10 0.03%

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信达澳亚基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信达澳银慧管家A 详情 1,783.36 - - 663.83 37.22% - -
2 000682 信达澳银慧管家C 详情 1,783.36 - - 663.83 37.22% - -
3 000683 信达澳银慧管家E 详情 1,783.36 - - 663.83 37.22% - -
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 15,364.70 40,726.83 265.07% - - 227.08 1.48%
5 166105 信达澳银鑫安债券 详情 210.88 249.27 118.21% -89.76 - 9.94 4.71%
6 610001 信达澳银领先增长混合 详情 108,522.89 147,966.91 136.35% - - 751.83 0.69%
7 610002 信达澳银精华配置 详情 5,386.05 10,961.80 203.52% -5,223.99 - 186.19 3.46%
8 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 169.66 272.01 160.33% -302.82 - 4.33 2.55%
9 610004 信达澳银中小盘混合 详情 7,389.53 11,011.13 149.01% 923.56 12.50% 29.91 0.40%
10 610005 信达澳银红利回报混合 详情 4,479.36 5,163.01 115.26% -35.27 - 108.07 2.41%
11 610006 信达澳银产业升级混合 详情 5,129.31 8,343.57 162.66% 5.99 0.12% 33.52 0.65%
12 610007 信达澳银消费优选混合 详情 543.42 381.78 70.26% -0.05 - 26.65 4.90%
13 610008 信达澳银信用债债券A 详情 -57.72 290.35 - 74.91 - 0.65 -
14 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 169.66 272.01 160.33% -302.82 - 4.33 2.55%
15 610108 信达澳银信用债债券C 详情 -57.72 290.35 - 74.91 - 0.65 -
16 150082 信达利B 详情 -12.87 255.60 - -483.88 - - -
17 166105 信达澳银鑫安债券 详情 -12.87 255.60 - -483.88 - - -
18 166106 信达利A 详情 -12.87 255.60 - -483.88 - - -

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