金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 -42.20 10.06 - -18.08 - -0.35 -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 3,018.03 1,608.82 53.31% -411.58 - 68.15 2.26%
3 003897 金元顺安桉泰债券 详情 501.65 23.53 4.69% -99.86 - - -
4 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 6,441.92 - - -19.67 - - -
5 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 6,441.92 - - -19.67 - - -
6 004093 金元顺安桉盛债券 详情 139.74 2.91 2.08% 7.54 5.40% - -
7 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 2,075.40 346.40 16.69% 8.81 0.42% 97.38 4.69%
8 620002 金元顺安成长动力混合 详情 307.97 14.01 4.55% -0.17 - 9.49 3.08%
9 620003 金元顺安丰利债券 详情 16,749.51 9,983.47 59.60% -4,234.83 - 365.40 2.18%
10 620004 金元顺安价值增长混合 详情 -535.74 -341.73 - - - 12.22 -
11 620005 金元顺安核心动力混合 详情 3,420.25 1,422.15 41.58% 1.15 0.03% 276.85 8.09%
12 620006 金元顺安消费主题混合 详情 588.24 350.88 59.65% - - 14.17 2.41%
13 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 -42.20 10.06 - -18.08 - -0.35 -
14 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 2,562.07 1,777.65 69.38% - - 268.68 10.49%
15 620009 金元顺安丰祥债券 详情 818.15 - - -867.94 - - -
16 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 22,070.33 - - -539.90 - - -
17 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 22,070.33 - - -539.90 - - -
18 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 4,904.72 3,196.97 65.18% -624.85 - 76.36 1.56%
19 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 4,904.72 3,196.97 65.18% -624.85 - 76.36 1.56%

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金元顺安基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安保本混合C 详情 4,087.31 2,548.78 62.36% -644.33 - 75.49 1.85%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 1,300.89 475.03 36.52% -412.59 - 64.82 4.98%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 3,176.76 - - 6.94 0.22% - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 3,176.76 - - 6.94 0.22% - -
5 004093 金元顺安桉盛债券 详情 184.92 - - - - - -
6 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 822.39 37.88 4.61% 7.76 0.94% 65.90 8.01%
7 620002 金元顺安成长动力混合 详情 100.70 -15.31 - -0.31 - 3.75 3.73%
8 620003 金元顺安丰利债券 详情 8,828.15 3,644.66 41.28% -4,278.55 - 347.89 3.94%
9 620004 金元顺安价值增长混合 详情 -223.79 -28.27 - - - 8.66 -
10 620005 金元顺安核心动力混合 详情 1,104.52 61.43 5.56% 0.14 0.01% 150.60 13.64%
11 620006 金元顺安消费主题混合 详情 326.48 91.89 28.14% - - 10.41 3.19%
12 620007 金元顺安保本混合A 详情 4,087.31 2,548.78 62.36% -644.33 - 75.49 1.85%
13 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 520.70 31.60 6.07% - - 189.84 36.46%
14 620009 金元顺安丰祥债券 详情 547.65 - - -745.10 - - -
15 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 9,341.52 - - -263.51 - - -
16 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 9,341.52 - - -263.51 - - -

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