金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 -3,155.33 -1,890.65 - 4.17 - 216.48 -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 904.52 -5,594.88 - 618.12 68.34% 430.44 47.59%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 9,229.92 - - 7.97 0.09% - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 9,229.92 - - 7.97 0.09% - -
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 1,322.99 - - -75.46 - - -
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 703.10 214.81 30.55% 217.47 30.93% 6.68 0.95%
7 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 5,109.40 - - 26.59 0.52% - -
8 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 -1,331.85 667.91 - 16.93 - 37.70 -
9 620002 金元顺安成长动力混合 详情 -519.41 -196.81 - 2.83 - 19.72 -
10 620003 金元顺安丰利债券 详情 337.56 -11,577.22 - -72.04 - 792.68 234.82%
11 620004 金元顺安价值增长混合 详情 -502.30 -685.58 - -0.43 - 20.42 -
12 620006 金元顺安消费主题混合 详情 -372.21 -52.45 - - - 14.17 -
13 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 -3,155.33 -1,890.65 - 4.17 - 216.48 -
14 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 -1,665.23 -1,526.90 - - - 280.02 -
15 620009 金元顺安丰祥债券 详情 439.33 - - -49.73 - - -
16 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 34,741.40 - - 110.22 0.32% - -
17 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 34,741.40 - - 110.22 0.32% - -
18 003897 金元顺安桉泰债券 详情 0.19 - - - - - -
19 620005 金元顺安核心动力混合 详情 10.28 6.91 67.19% - - - -

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金元顺安基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 620005 金元顺安核心动力混合 详情 -10.81 7.36 - - - - -

金元顺安基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 -1,575.59 -415.16 - 8.36 - 132.05 -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 -582.75 -637.24 - -76.36 - 262.66 -
3 003897 金元顺安桉泰债券 详情 321.72 -181.44 - 191.09 59.40% - -
4 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 5,048.80 - - 17.82 0.35% - -
5 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 5,048.80 - - 17.82 0.35% - -
6 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 694.95 - - -107.54 - - -
7 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 359.21 38.47 10.71% 75.09 20.90% 2.74 0.76%
8 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 -468.96 930.42 - 16.93 - 17.77 -
9 620002 金元顺安成长动力混合 详情 -185.37 74.73 - 0.70 - 15.59 -
10 620003 金元顺安丰利债券 详情 -1,270.15 -1,719.49 - -680.30 - 532.38 -
11 620004 金元顺安价值增长混合 详情 -144.78 -382.26 - - - 13.31 -
12 620005 金元顺安核心动力混合 详情 -1,075.55 786.21 - - - 103.88 -
13 620006 金元顺安消费主题混合 详情 -98.22 61.75 - - - 9.53 -
14 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 -1,575.59 -415.16 - 8.36 - 132.05 -
15 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 -754.79 97.22 - - - 226.93 -
16 620009 金元顺安丰祥债券 详情 -131.99 - - -50.96 - - -
17 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 14,076.51 - - -296.86 - - -
18 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 14,076.51 - - -296.86 - - -

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