东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 443.30 389.65 87.90% - - 10.39 2.34%
2 001899 东海社会安全 详情 1,046.08 -612.76 - - - 34.81 3.33%
3 002381 东海祥瑞A 详情 2,277.52 - - -5.03 - - -
4 002382 东海祥瑞C 详情 2,277.52 - - -5.03 - - -
5 006538 东海核心价值 详情 219.19 85.67 39.09% - - 4.18 1.91%
6 006747 东海祥利纯债 详情 295.29 - - -55.22 - - -
7 007439 东海科技动力A 详情 530.01 194.79 36.75% - - 2.02 0.38%
8 007463 东海科技动力C 详情 530.01 194.79 36.75% - - 2.02 0.38%
9 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 9,536.21 -1,313.48 - - - 192.92 2.02%

东海基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 325.75 78.63 24.14% - - 7.59 2.33%
2 001899 东海社会安全 详情 801.21 -541.86 - - - 28.90 3.61%
3 002381 东海祥瑞A 详情 255.17 - - -33.57 - - -
4 002382 东海祥瑞C 详情 255.17 - - -33.57 - - -
5 006538 东海核心价值 详情 185.87 63.63 34.23% - - 2.24 1.21%
6 006747 东海祥利纯债 详情 165.36 - - -84.67 - - -
7 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 6,880.91 -4,988.34 - - - 118.61 1.72%