兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴业基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债券A 详情 29,699.40 116.62 0.39% 11,846.25 39.89% - -
2 000721 兴业货币A 详情 47,195.61 - - 2,744.18 5.81% - -
3 000722 兴业货币B 详情 47,195.61 - - 2,744.18 5.81% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 70,881.49 61,143.38 86.26% -41.42 - 1,550.44 2.19%
5 001019 兴业年年利定开债 详情 25,619.44 1.06 0.00% 2,998.08 11.70% - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 6,421.65 -2,361.71 - 2,605.00 40.57% 10.83 0.17%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 6,421.65 -2,361.71 - 2,605.00 40.57% 10.83 0.17%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 19,103.89 9,292.71 48.64% 20.83 0.11% 300.68 1.57%
9 001299 兴业添利债券 详情 52,790.57 - - 3,317.98 6.29% - -
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 1,271.74 -1,965.29 - 83.56 6.57% 15.45 1.21%
11 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 1,939.09 - - 48.61 2.51% - -
12 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 3,643.39 - - 133.42 3.66% - -
13 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 详情 2,480.22 538.55 21.71% 220.95 8.91% - -
14 001623 兴业国企改革混合 详情 1,431.51 416.41 29.09% - - - -
15 001624 兴业添天盈货币A 详情 2,971.06 - - 34.81 1.17% - -
16 001625 兴业添天盈货币B 详情 2,971.06 - - 34.81 1.17% - -

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兴业基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债券A 详情 18,233.50 24.01 0.13% 5,825.10 31.95% - -
2 000721 兴业货币A 详情 22,759.69 - - 1,472.63 6.47% - -
3 000722 兴业货币B 详情 22,759.69 - - 1,472.63 6.47% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 70,225.29 59,274.35 84.41% -13.50 - 1,336.33 1.90%
5 001019 兴业年年利定开债 详情 10,797.43 0.28 0.00% 633.44 5.87% - -