中金基金管理有限公司
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中金基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000801 | 中金纯债A | 详情 | 929.60 | - | - | -495.39 | - | - | - |
2 | 000802 | 中金纯债C | 详情 | 929.60 | - | - | -495.39 | - | - | - |
3 | 000882 | 中金现金管家A | 详情 | 8,254.46 | - | - | -37.84 | - | - | - |
4 | 000883 | 中金现金管家B | 详情 | 8,254.46 | - | - | -37.84 | - | - | - |
5 | 001059 | 中金绝对收益 | 详情 | 145.17 | 1,312.61 | 904.18% | 0.32 | 0.22% | 126.22 | 86.94% |
6 | 001193 | 中金消费升级 | 详情 | -242.13 | -1,128.98 | - | - | - | 117.89 | - |
7 | 003015 | 中金沪深300A | 详情 | 256.64 | 216.42 | 84.33% | - | - | 15.69 | 6.11% |
8 | 003016 | 中金中证500A | 详情 | 147.55 | 126.96 | 86.04% | 0.07 | 0.05% | 6.71 | 4.54% |
9 | 003578 | 中金中证500C | 详情 | 147.55 | 126.96 | 86.04% | 0.07 | 0.05% | 6.71 | 4.54% |
10 | 003579 | 中金沪深300C | 详情 | 256.64 | 216.42 | 84.33% | - | - | 15.69 | 6.11% |
11 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 详情 | 1,450.66 | 463.64 | 31.96% | 3.97 | 0.27% | 234.95 | 16.20% |
12 | 003811 | 中金金利A | 详情 | 3,436.07 | - | - | 38.34 | 1.12% | - | - |
13 | 003812 | 中金金利C | 详情 | 3,436.07 | - | - | 38.34 | 1.12% | - | - |
14 | 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 详情 | 4,096.70 | 1,615.49 | 39.43% | -13.29 | - | 303.32 | 7.40% |
15 | 004587 | 中金丰沃A | 详情 | 736.50 | 376.45 | 51.11% | -50.63 | - | 84.84 | 11.52% |
16 | 004588 | 中金丰沃C | 详情 | 736.50 | 376.45 | 51.11% | -50.63 | - | 84.84 | 11.52% |
17 | 004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A | 详情 | 1,110.48 | 270.63 | 24.37% | -23.66 | - | 52.76 | 4.75% |
18 | 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C | 详情 | 1,110.48 | 270.63 | 24.37% | -23.66 | - | 52.76 | 4.75% |
19 | 004714 | 中金丰颐灵活配置混合A | 详情 | 1,124.99 | 270.28 | 24.03% | -36.47 | - | 52.76 | 4.69% |
20 | 004715 | 中金丰颐灵活配置混合C | 详情 | 1,124.99 | 270.28 | 24.03% | -36.47 | - | 52.76 | 4.69% |
21 | 005005 | 中金金泽A | 详情 | 75.60 | 134.91 | 178.46% | 0.08 | 0.10% | - | - |
22 | 005006 | 中金金泽C | 详情 | 75.60 | 134.91 | 178.46% | 0.08 | 0.10% | - | - |
23 | 005065 | 中金现金管家C | 详情 | 8,254.46 | - | - | -37.84 | - | - | - |
中金基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000801 | 中金纯债A | 详情 | 620.46 | - | - | -179.02 | - | - | - |
2 | 000802 | 中金纯债C | 详情 | 620.46 | - | - | -179.02 | - | - | - |
3 | 000882 | 中金现金管家A | 详情 | 2,511.30 | - | - | -31.92 | - | - | - |
4 | 000883 | 中金现金管家B | 详情 | 2,511.30 | - | - | -31.92 | - | - | - |
5 | 001059 | 中金绝对收益 | 详情 | -185.24 | 154.94 | - | 0.00 | - | 90.63 | - |
6 | 001193 | 中金消费升级 | 详情 | -1,387.45 | -1,170.52 | - | - | - | 86.12 | - |
7 | 003015 | 中金沪深300A | 详情 | 109.27 | 49.42 | 45.23% | - | - | 7.19 | 6.58% |
8 | 003016 | 中金中证500A | 详情 | 13.26 | -23.46 | - | - | - | 4.48 | 33.79% |
9 | 003578 | 中金中证500C | 详情 | 13.26 | -23.46 | - | - | - | 4.48 | 33.79% |
10 | 003579 | 中金沪深300C | 详情 | 109.27 | 49.42 | 45.23% | - | - | 7.19 | 6.58% |
11 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 详情 | 35.21 | -1,361.67 | - | -0.18 | - | 108.80 | 309.02% |
12 | 003811 | 中金金利A | 详情 | 1,510.12 | - | - | 12.92 | 0.86% | - | - |
13 | 003812 | 中金金利C | 详情 | 1,510.12 | - | - | 12.92 | 0.86% | - | - |
14 | 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 详情 | 919.27 | 264.35 | 28.76% | -8.10 | - | 31.06 | 3.38% |