招商证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商证券资管 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 510.91 - - 366.55 71.74% - -
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 -390.51 -1,176.71 - - - 238.21 -
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 -5,016.13 -5,858.22 - - - 189.26 -
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 1,104.41 - - 580.16 52.53% - -
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 106.63 24.34 22.82% -1.49 - 0.31 0.29%
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 103,627.65 - - 45,553.78 43.96% - -
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 -5,016.13 -5,858.22 - - - 189.26 -
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 1,104.41 - - 580.16 52.53% - -
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 1,104.41 - - 580.16 52.53% - -
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 106.63 24.34 22.82% -1.49 - 0.31 0.29%
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 106.63 24.34 22.82% -1.49 - 0.31 0.29%
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 480.67 - - 259.62 54.01% - -
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 480.67 - - 259.62 54.01% - -
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 480.67 - - 259.62 54.01% - -
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 510.91 - - 366.55 71.74% - -
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 -390.51 -1,176.71 - - - 238.21 -
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 -390.51 -1,176.71 - - - 238.21 -

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招商证券资管 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 337.93 - - 165.32 48.92% - -
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 437.96 -458.10 - - - 209.99 47.95%
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 -1,604.77 -3,054.31 - - - 114.82 -
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 902.68 - - 330.91 36.66% - -
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 82.06 27.61 33.65% -3.47 - 0.30 0.37%
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 52,097.76 - - 24,078.32 46.22% - -
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 -1,604.77 -3,054.31 - - - 114.82 -
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 902.68 - - 330.91 36.66% - -
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 902.68 - - 330.91 36.66% - -
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 82.06 27.61 33.65% -3.47 - 0.30 0.37%
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 82.06 27.61 33.65% -3.47 - 0.30 0.37%
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 330.40 - - 114.62 34.69% - -
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 330.40 - - 114.62 34.69% - -
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 330.40 - - 114.62 34.69% - -
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 337.93 - - 165.32 48.92% - -
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 437.96 -458.10 - - - 209.99 47.95%
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 437.96 -458.10 - - - 209.99 47.95%

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