招商证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商证券资管 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 021690 招商资管北证50成份指数发起A 详情 -345.81 -2.51 - - - 0.15 -
2 021691 招商资管北证50成份指数发起C 详情 -345.81 -2.51 - - - 0.15 -
3 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 详情 -6.60 -1.17 - 0.04 - 1.59 -
4 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 详情 -6.60 -1.17 - 0.04 - 1.59 -
5 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 395.29 - - 355.38 89.90% - -
6 880006 招商资管核心优势混合D 详情 -266.38 -248.38 - - - 63.06 -
7 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 -345.05 -1,677.03 - - - 158.57 -
8 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 详情 597.14 - - 510.48 85.49% - -
9 880011 招商资管智远增利债券D 详情 59.10 -31.20 - 27.91 47.23% 13.28 22.48%
10 880013 招商资管智远天添利货币 详情 101,360.00 - - 38,678.20 38.16% - -
11 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 -345.05 -1,677.03 - - - 158.57 -
12 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 详情 597.14 - - 510.48 85.49% - -
13 881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 详情 597.14 - - 510.48 85.49% - -
14 881012 招商资管智远增利债券A 详情 59.10 -31.20 - 27.91 47.23% 13.28 22.48%
15 881013 招商资管智远增利债券C 详情 59.10 -31.20 - 27.91 47.23% 13.28 22.48%
16 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 320.83 - - 188.71 58.82% - -
17 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 320.83 - - 188.71 58.82% - -
18 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 320.83 - - 188.71 58.82% - -
19 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 395.29 - - 355.38 89.90% - -
20 970184 招商资管核心优势混合A 详情 -266.38 -248.38 - - - 63.06 -
21 970185 招商资管核心优势混合C 详情 -266.38 -248.38 - - - 63.06 -

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招商证券资管 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 219.83 - - 179.14 81.49% - -
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 -301.30 -175.25 - - - 48.25 -
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 -186.29 -1,098.60 - - - 82.01 -
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 278.79 - - 241.57 86.65% - -
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 4.43 -11.82 - 6.07 137.02% 3.95 89.22%
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 48,431.96 - - 17,974.96 37.11% - -
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 -186.29 -1,098.60 - - - 82.01 -
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 278.79 - - 241.57 86.65% - -
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 278.79 - - 241.57 86.65% - -
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 4.43 -11.82 - 6.07 137.02% 3.95 89.22%
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 4.43 -11.82 - 6.07 137.02% 3.95 89.22%
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 173.86 - - 80.30 46.19% - -
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 173.86 - - 80.30 46.19% - -
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 173.86 - - 80.30 46.19% - -
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 219.83 - - 179.14 81.49% - -
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 -301.30 -175.25 - - - 48.25 -
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 -301.30 -175.25 - - - 48.25 -

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