招商证券资产管理有限公司
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招商证券资管 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 详情 | 219.83 | - | - | 179.14 | 81.49% | - | - |
| 2 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 详情 | -301.30 | -175.25 | - | - | - | 48.25 | - |
| 3 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 详情 | -186.29 | -1,098.60 | - | - | - | 82.01 | - |
| 4 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有债D | 详情 | 278.79 | - | - | 241.57 | 86.65% | - | - |
| 5 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 详情 | 4.43 | -11.82 | - | 6.07 | 137.02% | 3.95 | 89.22% |
| 6 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 详情 | 48,431.96 | - | - | 17,974.96 | 37.11% | - | - |
| 7 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 详情 | -186.29 | -1,098.60 | - | - | - | 82.01 | - |
| 8 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A | 详情 | 278.79 | - | - | 241.57 | 86.65% | - | - |
| 9 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C | 详情 | 278.79 | - | - | 241.57 | 86.65% | - | - |
| 10 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 详情 | 4.43 | -11.82 | - | 6.07 | 137.02% | 3.95 | 89.22% |
| 11 | 881013 | 招商资管智远增利债券C | 详情 | 4.43 | -11.82 | - | 6.07 | 137.02% | 3.95 | 89.22% |
| 12 | 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 详情 | 173.86 | - | - | 80.30 | 46.19% | - | - |
| 13 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 详情 | 173.86 | - | - | 80.30 | 46.19% | - | - |
| 14 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 详情 | 173.86 | - | - | 80.30 | 46.19% | - | - |
| 15 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 详情 | 219.83 | - | - | 179.14 | 81.49% | - | - |
| 16 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 详情 | -301.30 | -175.25 | - | - | - | 48.25 | - |
| 17 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 详情 | -301.30 | -175.25 | - | - | - | 48.25 | - |