恒越基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒越基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 -5,999.00 -8,234.18 - 10.50 - 240.13 -
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 -722.84 -2,320.82 - 21.62 - 1,001.73 -
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 -5,999.00 -8,234.18 - 10.50 - 240.13 -
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 -722.84 -2,320.82 - 21.62 - 1,001.73 -
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 -5,023.65 426.57 - 7.93 - 546.96 -
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 -5,023.65 426.57 - 7.93 - 546.96 -
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 -2,449.90 -8,838.15 - - - 878.64 -
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 -2,449.90 -8,838.15 - - - 878.64 -
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 491.90 259.19 52.69% 246.57 50.13% 10.34 2.10%
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 491.90 259.19 52.69% 246.57 50.13% 10.34 2.10%
11 011815 恒越优势精选混合 详情 -20.89 -455.98 - - - 254.64 -
12 011919 恒越短债债券A 详情 904.41 - - 907.33 100.32% - -
13 011920 恒越短债债券C 详情 904.41 - - 907.33 100.32% - -
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 379.90 125.84 33.13% 114.70 30.19% 22.11 5.82%
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 379.90 125.84 33.13% 114.70 30.19% 22.11 5.82%
16 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 590.71 112.29 19.01% 7.84 1.33% 389.44 65.93%
17 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 -1,106.55 -1,053.10 - - - 61.07 -
18 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 -1,106.55 -1,053.10 - - - 61.07 -
19 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 -2,557.69 -3,912.90 - 3.63 - 235.85 -
20 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 -2,557.69 -3,912.90 - 3.63 - 235.85 -
21 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 9.45 -107.21 - 0.33 3.53% 32.39 342.67%
22 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 9.45 -107.21 - 0.33 3.53% 32.39 342.67%
23 018516 恒越安裕纯债债券 详情 117.31 - - 114.39 97.51% - -
24 019112 恒越短债债券D 详情 904.41 - - 907.33 100.32% - -
25 019257 恒越智选科技混合A 详情 329.25 341.14 103.61% 0.92 0.28% 22.56 6.85%
26 019258 恒越智选科技混合C 详情 329.25 341.14 103.61% 0.92 0.28% 22.56 6.85%
27 021127 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 详情 172.53 - - 215.63 124.98% - -
28 021128 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 详情 172.53 - - 215.63 124.98% - -

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恒越基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 -6.12 - - - - - -
2 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 -15.40 - - - - - -

恒越基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 -7,773.87 -10,400.52 - 10.50 - 177.20 -
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 -14,504.31 -15,144.85 - 21.62 - 454.46 -
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 -7,773.87 -10,400.52 - 10.50 - 177.20 -
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 -14,504.31 -15,144.85 - 21.62 - 454.46 -
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 -4,847.57 -5,729.71 - 7.93 - 374.95 -
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 -4,847.57 -5,729.71 - 7.93 - 374.95 -
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 -4,609.15 -9,029.26 - - - 515.60 -
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 -4,609.15 -9,029.26 - - - 515.60 -
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 184.97 23.78 12.85% 93.44 50.52% 7.57 4.09%
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 184.97 23.78 12.85% 93.44 50.52% 7.57 4.09%
11 011815 恒越优势精选混合 详情 -1,739.52 -2,374.74 - - - 105.29 -
12 011919 恒越短债债券A 详情 607.29 - - 613.44 101.01% - -
13 011920 恒越短债债券C 详情 607.29 - - 613.44 101.01% - -
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 300.65 11.52 3.83% 74.73 24.86% 16.79 5.59%
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 300.65 11.52 3.83% 74.73 24.86% 16.79 5.59%
16 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 -5,235.94 -5,274.47 - 7.84 - 179.77 -
17 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 -553.82 -859.90 - - - 50.45 -
18 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 -1,235.69 -973.33 - - - 42.98 -
19 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 -1,235.69 -973.33 - - - 42.98 -
20 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 -3,028.31 -3,431.07 - 3.63 - 89.11 -
21 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 -3,028.31 -3,431.07 - 3.63 - 89.11 -
22 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 -79.21 -169.59 - - - 20.94 -
23 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 -79.21 -169.59 - - - 20.94 -
24 018516 恒越安裕纯债债券 详情 81.15 - - 58.61 72.22% - -
25 019112 恒越短债债券D 详情 607.29 - - 613.44 101.01% - -
26 019257 恒越智选科技混合A 详情 -58.85 -68.54 - 0.35 - 18.04 -
27 019258 恒越智选科技混合C 详情 -58.85 -68.54 - 0.35 - 18.04 -

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