恒越基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

恒越基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 -6.12 - - - - - -
2 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 -15.40 - - - - - -

恒越基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 -7,773.87 -10,400.52 - 10.50 - 177.20 -
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 -14,504.31 -15,144.85 - 21.62 - 454.46 -
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 -7,773.87 -10,400.52 - 10.50 - 177.20 -
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 -14,504.31 -15,144.85 - 21.62 - 454.46 -
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 -4,847.57 -5,729.71 - 7.93 - 374.95 -
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 -4,847.57 -5,729.71 - 7.93 - 374.95 -
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 -4,609.15 -9,029.26 - - - 515.60 -
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 -4,609.15 -9,029.26 - - - 515.60 -
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 184.97 23.78 12.85% 93.44 50.52% 7.57 4.09%
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 184.97 23.78 12.85% 93.44 50.52% 7.57 4.09%
11 011815 恒越优势精选混合 详情 -1,739.52 -2,374.74 - - - 105.29 -
12 011919 恒越短债债券A 详情 607.29 - - 613.44 101.01% - -
13 011920 恒越短债债券C 详情 607.29 - - 613.44 101.01% - -
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 300.65 11.52 3.83% 74.73 24.86% 16.79 5.59%
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 300.65 11.52 3.83% 74.73 24.86% 16.79 5.59%
16 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 -5,235.94 -5,274.47 - 7.84 - 179.77 -
17 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 -553.82 -859.90 - - - 50.45 -
18 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 -1,235.69 -973.33 - - - 42.98 -
19 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 -1,235.69 -973.33 - - - 42.98 -
20 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 -3,028.31 -3,431.07 - 3.63 - 89.11 -
21 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 -3,028.31 -3,431.07 - 3.63 - 89.11 -
22 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 -79.21 -169.59 - - - 20.94 -
23 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 -79.21 -169.59 - - - 20.94 -
24 018516 恒越安裕纯债债券 详情 81.15 - - 58.61 72.22% - -
25 019112 恒越短债债券D 详情 607.29 - - 613.44 101.01% - -
26 019257 恒越智选科技混合A 详情 -58.85 -68.54 - 0.35 - 18.04 -
27 019258 恒越智选科技混合C 详情 -58.85 -68.54 - 0.35 - 18.04 -

显示全部基金明细>>